国际银团贷款合同书.docxVIP

国际银团贷款合同书 本借款合同于X年X月X日由借款人X X公司（简称 “借款人”），代理人XX银行（简称“代理人”），经理人 xyz银行的abc银行（简称“经理行”）,以及若干银行与在 签名页上列明为银行的金融机构（合称“各行”，单称一家 “银行”）签署。 鉴于借款人提出从银行借款，各银行分别地但不连带 地提出向借款人贷款，总额为XX万美元，当事人协议如 下： 定义与释义 定义为合同目的，下列术语具有所指明的含义： “美元”或指美国的合法货币。 “付款日”具有第条中该术语的含义。 “付息日”就利息期而言，指这种利息期的最后一天。 “违约事件”具有第条中主语的含义。 “利息期”指在付款日开始（就首个利息期而言），或 在前一个利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言， 并且在与付款日日数相应之日或其后第6个月最后一天终 止的时期。 “贷款”…… “贷款承诺”…… “贷款分行”…… “伦敦银行同业拆放率”…… “银行工作日”…… “参考银行”…… “子公司”…… “终止日”…… 释义本文条款的标题仅供查阅方便之用，不影响本文 任何条款的含义或解释。 承诺、付款 贷款承诺每个银行按照本条例的条款和条件，分别地 但不连带地同意，通过其贷款分行，向借款人提供与该银 行的贷款承诺相等的本全数额贷款。 通知与借款承诺…… 付款…… 还款 还款除本合同另有明文规定外，借款人分九个半年期 偿还贷款。每期的数额相等于贷款的九分之一。但头一期 每期均应进位到1美元的完整倍数，最后一期为全部清偿 未偿还的贷款余额所必要的数额。每期贷款应在自第八个 付息日开始的连续付息日支付。 自愿提前还款借款人得在付息日以X万美元的完整倍 数全部或部分提前还款。如果不迟于借款人愿意提前还款 之日前15个银行工作日纽约时间下午5时，借款人应向代 理行发出有关上述日期和提前还款数额的不可撤销的通知。 所定数额连同到付息日利息应在该日并对各行按对其提前 偿还数额百分之二分之一（1/2%）的升水支付。部分提前还 款应按在贷款中的比例分摊，并按第条规定的分期，按倒 序偿还。提前偿还的数额不得根据本合同重新借用。 非法行为如果任何银行在任何时间确定，任何法律、 条例或条约或其中的任何变动，或其解释或适用的任何变 动，使银行进行贷款或继续贷款或索取或收受任何应付数 额的行为不合法时，该银行应将上述决定通知借款人。如 果在该笔贷款支付之前发送该通知，则该银行在本合同项 下的义务将因发送通知而告终止。如果在上述贷款支付之 后发送，则借款人应在紧接着通知日之后的付息日有偿还 全部贷款;或者，如果该银行确定，在付息日之前需要提前 偿还贷款，则根据该银行的要求，不需支付升水但应连同 支付该贷款提前偿还之日应付的利息，以及借款人应付给 该行的所有其他金额。 4 .利息 基本利率 （1）除第条或条另有明确规定外，每笔贷款在第一利息 期应付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在内），到 该利息期的最后一天（但不包括最后一天在内），年利相当 于该利息期利差加伦敦银行同业拆放利率的金额。 除本合同另有明确规定外，贷款的应付利息应在每 一付息日支付。 代理行应在每次决定伦敦银行同业拆放利率后，立 即通知借款人和各行。 迟延支付的利息…… 替代利率…… 费用 承诺费借款人每年支付给银行贷款总额%的承诺费。 管理费借款人应支付给管理行相当于贷款总额1%的管 理费，在当日支付。 代理费借款人应支付给代理行代理费，代理费包 括…… 稅款 不得抵消、反索或扣交、补足条款根据本合同，借款 人所应作出的每次付款或开出的票据，均不得抵消或反索, 并不得扣交由任何地点或其任何政治分支机构、或税务当 局征收的任何性质的、目前或将来的税款。但是，如果法 律规定从上述支付额中扣交稅款，则借款人应为银行或代 理行扣交，并按时支付给主管当局。其后付给各行和代理 行另外一笔金额，以保证该行或代理行除去税收的实际所 得净值，与如果对笔支付没有扣交税额时的所得相等。所 有上述税款均应由借款人在支付罚金或付息之日前支付。 但是，如果任何上述罚金或利息到期应付，借款人应向政 府主管当局立即支付。如果代理行或任何银行应支付上述 税款、罚金或利息的任何金额，则借款人一经要求，即应 用美元如数补偿代理行或银行。如果借款人应交任何税款, 则应在交税后30天之内，将证明上述交税的官方税收收据 或证明副本交付代理行。 印花税借款人应支付与本合同或票据有关的任何管辖 地征收的注册税或转让税，印花稅或类似的税款以及应付 的罚金、利息。如果代理行或任何银行支付了任何上述税 款、罚金或利息，则借款人一经要求即应如数补偿代理行 或该行。 7?付款、计算 款项的支付 借款人按照本合同的应付款项或票据，应在上述应 付之日纽约时间上午X时为止，用美元，用纽约银行时间