中国建设银行江苏省分行大额资金风险防控方案.pdf

中国建设银行江苏省分行 中国建设银行江苏省分行 大额资金风险防控方案 大额资金风险防控方案 2010-7-27 1 概述概述 概述概述 概述概述 概述概述 一、涉及业务范围和风险环节： 一、涉及业务范围和风险环节： 1账户管理 16 1账户管理 16 2单位存贷款管理 4 2单位存贷款管理 4 3支付结算管理 7 3支付结算管理 7 4现金管理 9 4现金管理 9 5资金调拨业务管理 1 5资金调拨业务管理 1 6表外业务管理 3 6表外业务管理 3 7稽核与柜面业务监测 1 7稽核与柜面业务监测 1 共计 41 共计 41 2010-7-27 2 概述概述 （续（续）） 概述概述 （（续续）） 概述概述 （续（续）） 概述概述 （（续续）） 二、涉及相关部门 二、涉及相关部门 会计 （24）、公司 （9）、营运 （5）、计财 会计 （24）、公司 （9）、营运 （5）、计财 （1）、信息技术 （1）和安全保卫部门 （1） （1）、信息技术 （1）和安全保卫部门 （1） （业务牵头部门） （业务牵头部门） 人力资源、电子银行、个人金融、资产保全、 人力资源、电子银行、个人金融、资产保全、 机构业务、投资银行、法律事务、房金、国际 机构业务、投资银行、法律事务、房金、国际 等部门 等部门 2010-7-27 3 一、一、账户管理账户管理 一一、、账户管理账户管理 一、一、账户管理账户管理 一一、、账户管理账户管理 （一）单位账户管理 （一）单位账户管理 （二）内部账户管理 （二）内部账户管理 （三）对账管理 （三）对账管理 2010-7-27