新开业经销店财务培训.pdf

新开业经销店财务培训  第一部分 供需财务  第二部分 储备金、滞纳金管理  第三部分 账户管理  第四部分 对账  第五部分 发票业务培训 业务流程 日期 N-3 日 ～N 日（车下线日） N+… 部门 经销店 选择付款方式② 车到店⑥ 邮递 查询入金数据 财务 ③ 开发票⑤ 供需 发出付款请求书① 入金确认④ 一、供需财务教育 1. 供需财务相关工作  每日业务  对账 2. TACT系统操作说明  付款通知书  入金  现金台账管理  支付预定 3. 常见问题及解答 1.供需财务相关日常工作 时间 内容 备注 打印、保存FTMS付款通知书 详见TACT系统请求书教育 上午 每日工作 汇款 下午 查看、备份现金台账 详见DIST系统现金台账教育 *按系统揭示板发布路径进行下载 *对账 每月10日 每月工作 前 DLR与FTMS对账 ‘ ’ *填写 确认单 并盖章 ‘ ’ *将 确认单 传真至FTMS  管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ DLR与FTMS对账  每月从TACT系统中：(车辆/车辆部门下 载/)中下载3份对账文件 （?yueduizhang.xls;?yuemingxi.xls;querendan. doc ）  1. duizhang文件--DLR与FTMS每一笔业务发生额 明细。（汇款、发票金额，账户余额）  2. mingxi文件出门车辆的详细信息。（车架； 金额；扣款、出门日期）  3. querendan文件DLR对账后，签字、盖章回 执用文件。  每月对账时核对以下数据是否相符 DLR手工账 FTMS对账单  汇款金额 收款单号金额  发票金额 到店车辆合计金额 