2017出纳工作总结及工作计划财务部出纳工作总结及计划.doc

2017出纳工作总结及工作计划财务部出纳工作总结及计划 [2017出纳工作总结及工作计划一】我调任到如今财务 部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收 支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金 的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专 业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位, 以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点 也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出 宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识 及操作，利用erp使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。 3、 根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、 坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为 迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也 给了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为: 学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用 及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 四、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉, 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付岀过努力，也得到过 回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一 丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨 慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸, 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提 高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 [2017出纳工作总结及工作计划二】随着时间的流逝, 加入百旺已经一年了，总结2016年的工作以予在2017年中 更好的发现自己，完善自我。2016年过去了，在这一年里通 过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到 了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工 作方面有了很大的提升，17年的工作做出以下总结； 一、工作总结： 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费 及不正常的开支。 2?按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用 开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定 账户，同时与总部出纳进行核实。 3?严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止 收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确 保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。 4?严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费 及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规 定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章 和空白收据及发票。 5?坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须 有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的 凭证不付款。 6 ?根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7?坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全, 防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月 结。每天核对现金日记账与总账。 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每 天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9?做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、2017年的工作计划 1.吸取16年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善 自己的工作。 2?严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的 作用。 3?学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自 己的业务水平和知识技能。 4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。