2016年随州城供水改扩建工程项目收益债券之-中国债券信息网.PDF

2016年随州市城市供水改扩建工程项目收益债券 之2017年7-12月募投项目建设及专户运营情况报告 2016 根据 《 年随州市城市供水改扩建工程项目收益债券募集说 “ ” 明书》（简称 募集说明书 ）的约定，项目实施主体需在本期债券发 行首日起三个月向本期债券投资者通报募投项目实施进展情况以及 募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户收支情况，此 后每半年通报上述情况。 项目实施主体依据募集说明书的要求，对本周期内募集资金使用 专户、项目收入归集专户以及偿债资金专户的监管情况进行统计后出 具本报告，并对本报告数据的真实性和准确性做出合理保证。 2017 7 1 2017 12 31 年 月 日至 年 月 日，本期债券募投项目实施 进展情况及募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户收 支情况如下： 一、本期债券基本情况 2016 年随州市城市供水改扩建工程项目收益债券 （以下简称“16 NPB” “ ” 2016 3 25 随供水项目 或 本期债券 ）于 年 月 日完成簿记建档， 3.5 7 募集资金规模为 亿元，期限 年期，同时设置本金提前偿付条款， 2 2 7 从第 个计息年度开始偿还本金，第 个计息年度末至第 个计息年 度末分别按3,000 万、5,000 万、6,000 万、6,000 万、7,000 万、8,000 万的固定额度偿还本金。 随州市玉龙供水有限公司为本期债券的发行人和项目实施主体， 长江证券股份有限公司为本期债券的主承销商和债权代理人，中国农 业发展银行随州市分行为本期债券的募集资金使用专户监管银行偿/ 债资金专户监管银行项目收入归集专户监管银行。/ 二、本期债券募投项目实施进展情况 3.5 本期债券募集资金 亿元人民币，拟全部用于随州市城市供水 改扩建工程，在本期债券存续期内不得变更募集资金用途。该项目可 行性研究报告编制单位为武汉市政工程设计研究院有限责任公司，具 有国家级工程咨询甲级资质。募集资金投资项目具体情况如下： 表1：募集资金使用安排情况 项目实施主 实施投资概 拟使用募集资 募集资金使用额度 项目名称 体持股比例 算 （亿元） 金额度 （亿元）占项目总投资比例 随州市城市供 100% 5.15 3.5 67.96% 水改扩建工程 募投项目于2013年7 月开工建设，截至2017年12 月31 日已完 成项目总进度95%。其中：取输水工程建设已完成100%，净水厂建 设已完成100%，配水管网建设已完成90%，加压站建设已完成100%。 《2016年随州市城市供水改扩建工程项目收益债券募集说明书》 提及 “全部配水管网工程及加压站预计2016 年10 月建成”，当前 实际建设进度晚于该预期，主要原因为：配水管网工程进度与市政道 路建设密切相关，工程时点需在道路建设基本完工之后、道路硬化之 前，目前相应道路进度暂缓，故募投项目尚余5%工程处于等待状态。 本期债券偿债资金主要来源于募投项目产生的收益，该募投项目 属供水项目，分布广泛且可局部完工并获取收益，故目前虽未完工但 2017 3 已产生可靠收益，且发行人已于 年 月按时如期完成首次利息 偿还。故募投项目虽未完工，但不影响本期债券偿还。 三、本期债券账户收支情况 发行人在账户监管银行设置独立于日常经营账户的募集资金使 用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。