备品配件出入库管理规定.doc

xxx有限公司 备品配件出入库管理规定 签发: 1．目的 为进一步规范备件、材料等物资仓储管理，特制定本规定。 2.适用范围 本制度适用于xxx有限公司各分厂（车间、中心）备件、材料的仓储、出入库管理。 3.物资入库管理规定 3.1所有采购物资到货必须首先入物流营销经营管理部仓库（以下简称物流仓库），验收由仓管员组织生产经营综合管理部（以下简称生产部）分管人员、使用单位技术人员和采购员共同验收，杜绝不合格品办理入库，验收合格后，仓管员根据相关管理规定核对计划（报告）、合同，并于当天及时办理入库手续及登记。若有不合格品，由采购员联系供货商办理退货处理及相关手续。 3.2xxx股份物资供应公司采购的物资，由该单位采购员按3.1条规定组织验收，与物流仓库仓管员对接办理手续。 3.3各分厂（车间、中心）的二级入库，于当天及时办理手续、登记，须认真核对入库价格，确保与物流部的出库单一致。 3.4生产现场急用的物资，送到各分厂（车间、中心），必须经生产部相关人员共同验收确认，次日及时到物流仓库补办出、入库手续。 4.出库管理规定 4.1公司所属各单位到物流部或本单位二级库领用物资时，须经本单位主管领导审核、签字，各单位仓管员发料前须认真核查；杜绝保运或外协施工单位人员办理出库手续。 4.2公司所属各单位二级库之间物资的调拨，须经双方单位主管领导审核、签字，各单位仓管员发料前须认真核查，开单时使用出库调拨单；杜绝保运或外协施工单位人员办理出库手续。 4.3 采购计划中注明属交旧领新范围物资，执行“物资交旧领新管理办法”要求，先交旧再领新，仓管员编制、登记并管理好交旧物资。 4.4外单位“调拨”或“借用”公司所属各单位仓储物资时，须打“报告”经本单位主管领导审核签字，送经生产部主管领导、公司主管领导审核签字； 4.4.1 除工具可办理“借用”，其余物资一律以“调拨”出售方式办理出库；各单位仓管员发料前须认真核查，属“借用”的与领料人约定归还时间，在归还物资时主管领导参与验收，仓管员办理核销手续； 4.4.2 属“调拨”出库的，开单时使用外单位出库调拨领料单（表三），并增加10%的管理费，每月月末整理汇总该类领料单，交生产部，统一编制结算单，交财务部结算。 4.5仓管员认真核对出库物资数量、金额，确保登记账目与出库单保持一致，出库单、调拨单中必须注明检修项目及用途。 4.6 各单位领出未用完物资及时退回库房，仓管员办理退库手续。 5、盘点管理规定： 5.1每月月未，各生产单位主管领导组织本单位盘点工作，盘点人员须认真核对物资，确保帐、卡、物、摆放位置一致；盘点后次日及时出具盘点报告，经本单位主管领导审核后，送生产部审查后，交物流部统一汇总编制报表，送财务部审核。 5.2盘点报告内容中须包括，月库存物资盘点汇总表（表一）、月出库汇总表（二）内容。 5.3各单位盘点帐、物存在差异时，由主管领导组织分析、查明原因，在盘点报告中作详细叙述，同时提出专题差异调整申请报告，报经主管部门、公司主管领导进行审批；仓管员根据审批情况作库存差异调整。? 本制度自发布之日起生效。 xxx有限公司 附： 表一 （单位） 年 月库存物资盘点汇总表 序号 分类名称 金额 注释 1 型材 含板材 2 管材 　 3 管件 　 4 阀门 　 5 轴承 　 6 机械密封 　 7 密封件 含各类垫子、橡胶制品、送皮带 8 电气 　 9 电机 　 10 仪表 　 11 紧固件 　 12 油料 　 13 低值易耗品 　 14 工（器）具 　 15 其他 含设备、备件 合计： 上月盘点金额合计： 元 本月出库金额合计： 元 本月入库金额合计： 元 编制： 主管领导： 表二 xxx月出库汇总表 时间: 年 月 （单位）: 分厂（中心） 　 　 填报时间： 年 月 日 领料单位名称 出库分类 金额（元） 备注（说明） XXX 日常维护、中小修 　 小计 　 XXXX 单机大修 　 日常维护、中小修 　 小计 　 　 合计 　 编制： 主管领导： 表三： xxx有限公司材料物资外单位 调拨领料单 出库单号: 　 出库日期: 　 存放仓库: 　 领用单位： 　 　 　 　 　 　 序号 名称 型号规格 单位 数量 单价元(不含税) 金额元(不含税) 管理费 元（金额的10%） 货架号 备注