商品流通企业会第五章2银行存款余额调节表.ppt

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2019-03-03 发布于江苏
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商品流通企业会第五章2银行存款余额调节表.ppt

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* *1 中国工商银行济南市分行对账单日期交易凭证号借方贷方余额承上页 100000 3.2 取得贷款 #4500 100000 3.3 提取现金 #4504 2000 3.5 支付采购款 #4506 3510 3.10 支付采购款 #4507 40800 3.15 支付广告费 #4509 2000 3.18 收销货款 #4512 32500 3.20 存款利息 #4513 1930 3.20 支付电费 #4515 1000 3.26 提取现金 #4517 38000 3.30 支付专利款 #4518 50800 96320 账号: 单位名称:北方正林有限公司第6页 1:将银行存款日记账和对账单双方都有的数字打“√” √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ * *1 2：a、将银行对账单最末行余额和日记账余额分别登记“银行存款余额调节表”。 b、将银行对账单未打“√” 金额记入企业未达账项；将日记账未未打“√” 金额记入银行未达账项。 c、分别计算调节后余额 * *1 中国工商银行济南市分行对账单账号: 单位名称:北方正林有限公司第6页日期交易凭证号借方贷方余额承上页 100000 3.2 取得贷款 #4500 100000 3.3 提取现金 #4504 2000 3.5 支付采购款 #4506 3510 3.10 支付采购款 #4507 40800 3.15 支付广告费 #4509 2000 3.18 收销货款 #4512 32500 3.20 存款利息 #4513 1930 3.20 支付电费 #4515 1000 3.26 提取现金 #4517 38000 3.30 支付专利款 #4518 50800 96320 √ √ √ √ √ √ √ 3.3 提取现金 #4504 2000 3.20 存款利息 #4513 1930 3.20 支付电费 #4515 1000 * *1 中国工商银行济南市分行对账单账号: 单位名称:北方正林有限公司第6页日期交易凭证号借方贷方余额承上页 100000 3.2 取得贷款 #4500 100000 3.3 提取现金 #4504 2000 3.5 支付采购款 #4506 3510 3.10 支付采购款 #4507 40800 3.15 支付广告费 #4509 2000 3.18 收销货款 #4512 32500 3.20 存款利息 #4513 1930 3.20 支付电费 #4515 1000 3.26 提取现金 #4517 38000 3.30 支付专利款 #4518 50800 96320 √ √ √ √ √ √ √ 3.3 提取现金 #4504 2000 3.20 存款利息 #4513 1930 3.20 支付电费 #4515 1000 * *1 * *1 银行存款日记账年记账凭证编号摘要凭证种类借方贷方余额 √ 月日十万仟百十元角分十万仟百十元角分十万仟百十元角分 3. 1 期初余额 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 取得短期贷款 #4500 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 支付圆钢髋 #4506 3 5 1 0 0 0 8 5 支付线材款 #4507 4 0 8 0 0 0 0 10 6 收取销货款 #4508 1 6 8 0 0 0 0 15 8 支付广告费 #4509 2 0 0 0 0 0 18 9 支付办公费 #4510 5 0 0 0 0 20 11 收取销货款 #4512 3 2 5 0 0 0 0 25 15 交纳税金 #4511 4 9 5 0 0 0 26 16 提取现金 #4517 3 8 0 0 0 0 0 30 支付专利