欣泰电气：2016年年度报告.pdf

丹东欣泰电气股份有限公司2016 年年度报告全文 丹东欣泰电气股份有限公司 2016 年年度报告 2017-025 2017 年04 月 1 丹东欣泰电气股份有限公司2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘桂文、主管会计工作负责人陈超及会计机构负责人(会计主管 人员)张雅莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具无法表示意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 1、报告期初，公司存在实际控制人占用公司资金的情况，2016 年报告期内 实际控制人已归还全部占款，消除了该款项对上市公司的影响，虽然实际控制 人占用资金已全部归还，但仍说明公司在内部控制、资金监管等方面尚存在严 重不足，相关责任人未能恪尽职守、忠实勤勉，维护上市公司权益，相关工作 存在严重失职、违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求。 2、公司为了扩大市场占有率、提高产能、降低单位成本，对部分客户合同 及信用管理存在重大缺陷，未严格执行信用（合同）管理制度，虽然未造成重 大损失，但是客户回款缓慢，给公司资金周转造成了一定的影响。 3、公司股票暂停上市的风险丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司” 或“欣泰电气”）因触及欺诈发行情形受到中国证监会行政处罚，并被依法移送 公安机关。2016 年9 月2 日，公司接到深圳证券交易所《关于丹东欣泰电气股 2 丹东欣泰电气股份有限公司2016 年年度报告全文 份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]601 号）。因公司根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“ 《创业板股票上市规 则》”）13.1.1 条规定，深圳证券交易所决定公司股票自2016 年9 月6 日起暂停 上市。 4 、公司未来经营业绩不能持续增长的风险当前，中国宏观经济转型尚需 时日，经济结构依然处于调整中，经济的增长速度有所减缓，劳动力成本不断 上升，企业的经营压力日趋严峻。公司所处的输配电及控制设备制造行业与国 家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产 业政策的影响。公司未来将通过不断开拓新的市场，研发新的产品等方式逐步 提升公司经营业绩，同时，公司通过对外投资等方式，实现业务结构和产品线 的拓宽，从而提升公司整体经营业绩。但是，如果未来电网投资持续放缓，或 者客户需求不断减少，对外投资效益未如期实现，公司未来经营业绩存在不能 持续增长的风险。 5、市场竞争风险公司致力于为各行业客户提供节能环保、高可靠性、性能 优异的多种输变电产品，掌握并拥有从德国引进的国内最先进的环氧树脂浇注 干式变压器生产技术，并在磁控并联电抗器及动态无功补偿装置技术方面处于 国内领先地位。但随着国外输变电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布 局和市场开拓力度，以及国内企业的竞争加剧，仍可能对公司的经营业绩造成 一定不利影响。 6、成本变动风险公司主要原材料有硅钢片、钢材和铜材等。公司原材料价 格的波动是造成主营业务成本波动的主要原因。公司主要产品的定价策略系成 本加成方式，即依据原材料现行价格，按相对稳定的毛利率计算确定。公司产 3