会计实务信息化操作-中职国规立项-第十章 报表处理.pptxVIP

会计实务信息化操作 第十章 报表处理 主讲老师： 报表处理 【项目简介】 财务报表系统是报表处理的工具，利用财务报表系统既可以编制外部报表，又 可编制各种内部报表。它的主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系 统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表。 【学习目标】 1. 了解自制报表的方法； 2. 掌握报表格式设计的内容和方法； 3. 掌握报表数据处理的内容和方法； 4. 熟练使用报表模版生成会计报表。 00 案例导入 第一节　财务报表管理系统概述 第二节　自定义财务报表 第三节　财务报表日常管理 第四节 利用模板生成财务报表 目录 CONTENT 第一节 财务报表管理系统概述 一 财务报表管理系统概述 用友T3 软件的财务报表管理系统自成体系，功能强大。本节主要任务是了解 用友T3 软件的财务报表的结构、功能、操作流程以及基本概念等。 1．财务报表的结构 2．财务报表管理系统的功能 3．财务报表管理系统的操作流程 4．财务报表管理系统的基本概念 一 财务报表管理系统概述 1．财务报表的结构 财务报表一般由四个基本要素组成：标题、表头、表体和表尾，不同报表所含 的四个基本要素是不同的，如表10 – 2 所示。 一 财务报表管理系统概述 1．财务报表的结构 财务报表一般由四个基本要素组成：标题、表头、表体和表尾，不同报表所含 的四个基本要素是不同的，如表10 – 2 所示。 一 财务报表管理系统概述 （1）标题用来表述报表名称。 （2）表头用来说明编报单位名称、日期等辅助信息。 （3）表体是报表的核心，用来体现报表数据和内容。 （4）表尾用来进行辅助说明。 一 财务报表管理系统概述 2．财务报表管理系统的功能 用友T3 财务报表管理系统主要有以下功能，如图10 –1 所示。 一 财务报表管理系统概述 （1）文件管理功能提供了各类文件的管理功能，财务报表的数据文件还能转换为其他格式，并可通过数据“导入”“导出”功能实现与其他财务软件进行数据交换。 （2）格式管理功能可以实现设置报表尺寸、行高列宽等，方便使用者进行财务报表的制作。 （3）公式定义功能能让使用者方便准确的定义计算公式、审核公式等。系统提供的多种函数，可以使使用者在系统的引导下轻松的生成财务报表。 （4）数据处理功能能以固定格式管理大量数据不同的表页，并在各账页间建立联系。此外，还提供了表页排序、查询、审核等功能。 （5）图标管理功能可以方便使用者进行图形组织、分析等工作。 （6）报表输出功能可以为使用者提供直观的账表，利于使用者决策。 一 财务报表管理系统概述 （1）文件管理功能提供了各类文件的管理功能，财务报表的数据文件还能转换为其他格式，并可通过数据“导入”“导出”功能实现与其他财务软件进行数据交换。 （2）格式管理功能可以实现设置报表尺寸、行高列宽等，方便使用者进行财务报表的制作。 （3）公式定义功能能让使用者方便准确的定义计算公式、审核公式等。系统提供的多种函数，可以使使用者在系统的引导下轻松的生成财务报表。 （4）数据处理功能能以固定格式管理大量数据不同的表页，并在各账页间建立联系。此外，还提供了表页排序、查询、审核等功能。 （5）图标管理功能可以方便使用者进行图形组织、分析等工作。 （6）报表输出功能可以为使用者提供直观的账表，利于使用者决策。 一 财务报表管理系统概述 3．财务报表管理系统的操作流程财务报表管理系统基本操作流程分为两个阶段，如图10 – 2 所示。 一 财务报表管理系统概述 第一个阶段是编制财务报表阶段，这一阶段主要是对报表的格式、内容、公式和数据的来源进行设置，确立报表的整体框架。只需要将该报表文件保存起来，以后只要会计制度不发生改变，直接调用该文件即可。 第二个阶段是财务报表的日常管理阶段，也是具体编制财务报表的阶段。该阶段需要完成数据的采集工作，并对生成的报表数据进行一系列的处理和分析，最终形成可供打印输出的财务报表。 一 财务报表管理系统概述 4．财务报表管理系统的基本概念 （1）格式状态和数据状态。用友T3 软件报表系统的报表处理过程分为两个阶段，一是报表格式及公式定义，二是数据处理阶段。报表格式和公式定义需要在格式状态下进行，数据处理需要在数据状态下进行。两种状态的转换由“格式—数据”按钮控制。 格式状态下可以实现报表的设计，如设置表页尺寸、行高列宽、单元属性等，也可以实现对公式的定义，如公式单元、审核公式等。 数据状态下可以对报表进行数据处理工作，如输入数据、增加或删除表页、图形操作、合并报表等。数据状态下不能修改报表格式和公式单元。 一 财务报表管理系统概述 （2）单元及属性。单元是组成报表的最小单位。单元名称由所在列和行表示，行号由数字标识，列标由字母A– IU 标识。例如“B7