扬州大学资产清查结果公示 - 国有资产管理处.docxVIP

扬州大学资产清查结果公示 根据省教育厅资产清查工作会议精神和财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资[2016]1号）、《省教育厅关于认真做好2016年国有资产清查工作的通知》（苏教财[2016]7号）等文件精神，我校认真开展资产清查工作，目前该项工作已基本完成。现将清查结果公示如下： 1、单位基本情况 我校为省级财政补助事业单位。截止2015年12月31日，我单位在职人员为4901人，其中：公共预算财政拨款（补助）开支人员3818人。离退休人员2172 2、资产、负债和净资产情况 截止2015年12月31日，经清查确认我校资产总额5,160,863,964.90元，其中流动资产805,989,191.20元，财政应返还额度170,592,728.27元，长期投资55,844,470.54元，固定资产2,662,212,036.88元；负债总额407,130,674.66元 3、往来款项情况 经清查，截止2015年 应收票据1项、票面金额300,000元，该票据为银行承兑汇票，已于2016年 应收账款189项、账面金额15,946,625.64元。其中，三年以内188项、账面金额14,648,625.64元，主要为教职工借科研经费税票款；三年以上1项、账面金额1,298,000.00元，为校办企业借款。 其他应收款877项、账面金额66,504,819.19元。其中，三年以内825项、账面金额60,749,728.35元，主要为教职工差费等借款；三年以上52项、账面金额5,755,090.84元，主要为教职工进修培养费学费借款。 应付账款45项、账面金额3,058,398.55，均为三年以内款项，主要为学生食堂商品进货款。 预收账款17项、账面金额3,405,500.36元。其中，三年以内9项、账面金额2,263,948.15元；三年以上8项、账面金额1,141,552.21元，主要为代管各类会务款。 其他应付款2,872项、账面金额117,914,886.69元。其中，三年以内2,497项、账面金额112,791,340.13元，三年以上375项、账面金额5,123,546.56元，主要内容为校外商家投标保证、押金等。 借入款项11项、账面金额280,000,000.00元，全部为经主管部门审核同意的银行短期借款。 4、存货情况 截止2015年12月 5、在建工程情况 截止2015年12月31日，在建工程账面金额1,636,493,966.28元。其中，未交付工程26项、账面金额1,621,719,279.58 6、对外投资情况 截止2015年12月 7、固定资产情况 截止2015年12月31日，固定资产账面金额2,662,212,036.88元。其中，土地2,405,472.23平方米（合3608亩）、土地及房屋建筑物账面金额1,239,089,716.87元，通用设备118,230件、账面金额956,994,309.00元，专用设备19,449件、账面金额217,448,514.23元，文物及陈列品1,534件、账面金额11,877,881.79元；图书资料3,708,889册、账面金额126, 经清查，我校共有账面金额9,742,281.79元的资产列入资产损失，报省厅批准，包括三类： （1）申请报废：累计2,812件资产待报废，资产账面金额5,308,444.12元； （2）申请核销：1件资产因退货需核销账务，资产账面金额153,245元； （3）已上报省厅未获批复：我校2015年上报的资产报废申请文件中尚有20件资产未收到批复，总计原值为4,280,592.67元。资产管理信息系统的处置单号分别为单据（12件、账面原值447,050.30元）单据（1件、账面原值225,900元）单据（5件、账面原值3,137,312.54元）单据（2件、账面原值470,330元）。 8、本次清查未发现资产盘盈、资产损失、资产挂账情况。 对资产清查结果如有疑议，可在本公示发布之日起5日内，以电话或书面形式向学校资产清查工作领导小组反映。 资产清查工作领导小组办公室电话扬州大学资产清查工作领导小组 2016年8月18日