国家电力投资集团有限公司2019年度第十期超短期融资券募集说明书.pdf

国家电力投资集团有限公司 2019 年度第十期超短期融资券募集说明书 发行人： 国家电力投资集团有限公司 本期发行金额： 20 亿元 发行期限： 38 天 担保情况： 无担保 评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级： AAA 发行人: 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 二〇一九年三月 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 国家电力投资集团有限公司2019年度第十期超短期融资券 目录 第一章释义 1  第二章风险提示及说明 6  一、本期超短期融资券的投资风险 6  二、发行人相关风险 6  第三章发行条款 14  一、本期超短期融资券的基本情况 14  二、发行安排 15  第四章募集资金运用 17  一、募集资金主要用途 17  二、发行人承诺 17  第五章发行人基本情况 18  一、发行人基本情况 18  二、发行人经营情况分析 60  三、发行人资本支出计划 76