南通大地电气股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情.PDFVIP

公告编号:2019-008 0 证券代码：870436 证券简称：大地电气 主办券商:申万宏源 南通大地电气股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《挂牌公 司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》和 《关于挂牌公司股票发行有关事 项的规定》等业务规则的规定,南通大地电气股份有限公司(以下简 称 “公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下: 一、股票发行基本情况 1、2017 年第一次股票发行 2017 年 3 月 14 日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通 过 《关于南通大地电气股份有限公司2017 年第一次股票发行方案 的议案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国 中小企业股份转让系统《关于南通大地电气股份有限公司股票发行 股份登记的函》（股转系统函[2017]2617 号）确认，公司发行 4,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 5 元/股，募集资金总额 为人民币 2,000 万元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）于2017 年4 月 12 日出具的中兴财光华审验 字（2017）第304055 号验资报告审验。 2、2017 年第二次股票发行 公告编号:2019-008 2017 年 7 月 21 日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通 过《关于南通大地电气股份有限公司2017 年第二次股票发行方案 的议案》，该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国 中小企业股份转让系统《关于南通大地电气股份有限公司股票发行 股份登记的函》（股转系统函[2017]5802 号）确认，公司发行 9,776,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.7 元/股，募集资金总 额为人民币6,549.92 万元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年9 月 11 日出具的中兴财光华 审验字（2017）第304099 号验资报告审验。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相 关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专 户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款 专用。 针对公司2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公 司、中国建设银行股份有限公司南通城东支行 (下称 “建行南通城 东支行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管 协议》”)。《三方监管协议》符合 《挂牌公司股票发行常见问题解 答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则 的规定, 《三方监管协议》的履行不存在问题。 针对公司2017 年第二次股票发行，公司与申万宏源证券有限公 司、中国银行股份有限公司南通港闸支行(下称 “中行南通港闸支 行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称 “《三方监管协 议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答 公告编号:2019-008 （三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司 融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的 规定, 《三方监管协议》的履行不存在问题。 三、募集资金存放情况 截至2018 年12 月31 日,公司募集资金专户存放情况如下: 募集金额 开户银行 银行账号