江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券付息公告.PDFVIP

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-120 债券代码：128028 债券简称：赣锋转债 江西赣锋锂业股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： “赣锋转债”将于2018年12月21 日支付2017年12月21 日至2018 年12月20 日期间的利息0.30元（含税）/ 张。 本次债券付息期的最后交易日为2018年12月20 日，凡在2018年12 月20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的 权利。 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12 月21 日发行可转换公司债券（债券简称：“赣锋转债”，债券代码： 128028），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券上市公告书》（以下 简称“《上市公告书》”）的有关规定， “赣锋转债” 将于2018年 12月21 日支付2017年12月21 日至2018年12月20 日期间的利息，现将相 关事项公告如下： 一、债券基本情况 1、债券简称：赣锋转债 2 、债券代码：128028 3、债券发行量：92,800万元（928万张） 4 、债券上市量：92,800万元（928万张） 5、债券上市时间：2018年1月19 日 6、债券存续的起止日期：2017年12月21 日至2023年12月21 日 7、债券转股期的起止日期：2018年6月27 日至2023年12月21 日 8、债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年 0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.5%，第六年1.8% 9、付息的期限和方式 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面 总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金 额； i ：指可转换公司债券当年的票面利率。 （2 ）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计 息起始日为可转换公司债券发行首日，即2017 年12 月21 日。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日 起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个 工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年 度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一 交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在 付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换 公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利 息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人 承担。 10、“赣锋转债”信用评级：联合信用评级有限公司（以下简称 “联合评级”）对本次发行的可转债进行了信用评级，并对跟踪评级 做出了相应的安排。根据联合[2017]457号《信用等级公告》，评定 公司的主体信用等级为AA ，本次发行的可转债信用等级为AA ，评级 展望为稳定。 联合评级于2018年6月1 日出具了《江西赣锋锂业股份有限公司可 转换公司债券2018 年跟踪评级报告》（联合[2018]709 号），确定 公司主体长期信用等级为AA ，评级展望为稳定； “赣锋转债”的债 券信用等级为AA 。 二、本次债券付息方案 根据《募集说明书》的规定，本期为“赣锋转债”第一年付息， 计息期间为2017年12月21 日至2018年12月20 日，票面利率为0.30%， 即每10张 “赣锋转债” （面值1,000元）派发利息人民币3.00元（含 税）。对于持有 “赣锋转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有 人，利息所得税由证券公司