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用友ERP-U8 年度结转培训 年度结转操作流程 结转操作准备工作 年度结转操作流程 结转操作标准流程 结转操作标准流程 年度结转操作流程 结转操作原理及注意要点 年度结转培训 新年度数据调整 年度结转培训 常见问题处理 祝大家年结顺利! UFSOFT 2003 Corporate 年度结转培训 年度结转操作流程 结转新年度后数据调整 结转操作时常见问题处理 结转操作准备工作 结转操作标准流程 结转操作原理及注意要点 进行业务检查 进行各模块月末结帐(初工资、总帐外不结帐) 数据备份 结转操作准备工作 结转操作标准流程 结转操作原理及注意要点 建立新年度账 总账结转上年 固定资产结转 总账上年月末结帐 工资结转 应收应付结转 说明： a .以账套主管身份作与年度账有关的工作。 b.结转各模块的次序可按系统提示顺序逐一进行结转。 c.如果客户供应商往来在总帐中核算，在总帐结转时系 统会提示选择按‘余额方式’结转(系统只将该往来账按客户供应商的余额结转至下年)或按‘明细方式’结转（系统会将往来账按客户供应商的明细余额结转至下年）。如需账龄分析的则选择按‘明细方式’结转。 d.执行完年度结转后，仔细核对检查各模块的数据。包括：检查试算是否平衡；执行系统期初对帐功能；检查各科目及辅助核算余额；检查资产负债表期初数是否平衡。 结转操作准备