潍柴动力股份有限公司与山东重工集团财务有限公司关联交易.PDFVIP

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-010 潍柴动力股份有限公司与 山东重工集团财务有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为加强合作，充分发挥集团资金规模优势，进一步提高资金使用效益， 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与山东重工集团财 务有限公司 （下称 “财务公司”）于2019 年3 月25 日签订《金融服务协 议》，根据协议内容，财务公司为公司及其控股子公司提供存款、融资、 结算及其他金融服务等。 公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》(下称 “《深圳上市规则》”)、 《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》(下称 “《香港上市规则》”)和 《公 司章程》的有关规定，财务公司与本公司构成关联方，财务公司为本公司 及其控股子公司提供金融服务构成关联交易。 本次关联交易已于2019 年3 月25 日经公司五届三次董事会会议审议 通过，关联董事谭旭光、江奎予以回避表决。独立董事对该项交易进行了 审核并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、关联方基本情况 企业名称：山东重工集团财务有限公司 1 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册地址：山东省济南市历下区燕子山西路40-1 号 法定代表人：申传东 注册资本：160,000 万人民币 主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票 据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方 案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同 业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除 外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；以及中国银行保 险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准的其他业务。 主要股东：山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍柴重 机股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、陕西法士特齿轮有限责任 公司 实际控制人：山东重工集团有限公司 与本公司关系：公司持有财务公司31.25%的股份，且公司与财务公司 受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制。 截至 2018 年 12 月31 日，财务公司主要财务数据为：营业收入为人 民币65,461.09 万元，净利润为人民币24,422.20 万元，净资产为人民币 249,292.48 万元。 三、关联交易标的及金额 公司及其控股子公司与财务公司开展存款、融资、结算及其他金融业 务。 公司及其控股子公司预计在财务公司每日最高存款余额（含利息） 2 2019 年6 月30 日至2020 年6 月29 日不高于人民币245 亿元、2020 年6 月30 日至2021 年6 月29 日不高于人民币280 亿元、2021 年6 月30 日至 2022 年6 月29 日不高于人民币330 亿元。财务公司授予公司及其控股子 公司的综合授信额度不超过人民币 200 亿元/年，预计贷款额度为人民币 200 亿元/年，累计应计利息金额不超过人民币8.7 亿元/年。 四、关联交易主要内容及定价政策 《金融服务协议》的主要内容： （一）财务公司为本公司及控股子公司提供如下金融服务： 存款服务、融资服务、结算服务以及经中国银保监会批准的其他金融 服务。 （二）财务公司为本公司及控股子公司提供金融服务时，应遵循以下 原则： 1．存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期中 国国内主要商业银行同类存款的最高存款利率，在此前提下，预计