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- 2019-07-15 发布于湖北
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内部资料
IRS 同业利率掉期业务
一、“IRS”摘要
如果您的融资端参考利率为浮动利率 ，譬如需要滚动借入短期资金
来进行相对长期限的投资 ，短端市场资金存在极大的不确定性 ，怎
样才能有效规避资金价格波动带来的风险呢？
通过招行IRS 进行浮动利率与固定利率的掉期互换，可以将融资端
中的浮动利率调换成固定利率，锁定财务成本或资产收益 ；
产品名称 人民币利率掉期
联系人
您收取浮动利率，支付固定利率
黄绿青
电话：021 互换方式 （浮动利率指标可以为Shibor 或
传真 ：021
Repo ）
手机
结算方式 每个付息日利
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