天津中新药业集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用.PDFVIP

证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2019-007 号 天津中新药业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，天津中 新药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）董事会编制了截至 2018年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19 日 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币28.28 元/ 股，募集资金总额共计人民币 836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币 21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。 2015年6月25 日，上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015年6 月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况 出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2015 号）。 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司用于募投项目为人民币 264,340,051.22 元，以募集资金用于暂时补充流动资金人民币250,000,000.00 元，收到存款利 息及理财收益人民币 46,698,336.41 元，公司募集资金专户余额为人民币 346,698,285.19 元，具体如下表： 单位：人民币元 序号 项目 金额 1 募集资金净额 814,340,000.00 2 用于暂时补充流动资金 -250,000,000.00 3 募投项目所使用的募集资金金额 -264,340,051.22 4 募集资金理财收益及利息收入 46,698,336.41 5 募集资金余额 346,698,285.19 其中：募集资金专户余额 346,698,285.19 二、募集资金管理情况 为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》以及《天津中新药业集团股份有限公司章程》等有关法律、法 规、规章之规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《天津中新药业集团股 份有限公司募集资金管理办法》，并于2014 年8 月18 日经公司2014 年第一次临 时股东大会审议批准。在使用募集资金的过程中，公司严格按照募集资金规定的 用途使用。 （一）募集资金存储情况 截止2018 年12 月31 日止，募集资金具体存放情况如下： 单位