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集中财务查询与分析系统 用户手册 IDA For C/S/S、Internet 用友政务软件有限公司 二○一五年十月 前 言 I 前 言  手册阅读指南 本手册主要用于介绍用友U8 财务查询与分析系统的使用方法。 用友U8 系列软件根据后台数据库不同分为SQLServer 和 Oracle 两种版本。这两 种版本的绝大部分功能是完全相同的，在个别地方有所差异。本手册是两个版本 的用户手册。对于两个版本的差异将在手册中进行特别说明，若没有进行特别说 明则表示两个版本的功能相同，请用户在使用中予以注意。 为了便于用户阅读，本手册分为两个部分为您进行详细讲解。 • 第一部分 账表查询 账簿的设置和登记，对于全面、系统、序时、分类反映各项经济业务，充分发挥 会计在经济管理中的作用，具有重要意义。 • 第二部分 辅助核算 对带有辅助核算的账薄的查询。  阅读方法 II 集中财务查询与分析系统使用手册 本手册的读者为集中财务查询与分析系统的操作及维护使用人员。 如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习集中监督与分 析系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉 Windows 系列 操作系统的基本操作，阅读随用友政务产品附带的《基础手册》，以便对所购买的 软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习集中监督与分析系统的使用方法。 用户在正式使用集中财务查询与分析系统软件之前，最好由系统管理员创建一个 实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用集中监督与分析系 统软件在实验账套中定制一些报表，并查询输出，这样学习的效果会更好一些。  手册使用过程中的注意事项  手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相 同的，请用户在使用中注意；  由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软 件为准，请用户在使用中予以注意。  本手册图形符号约定  “【】”：在本手册中代表系统中的一个按钮；  “【XX|XX|XX】”：在本手册中代表菜单的路径； 前 言 III  版权声明 本手册的版权归北京用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单 位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。 本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。 通信地址 ：北京海淀区北清路68 号用友软件园A 座二层 邮 编 ：100094 电 话 ：(010 网 址 ： 目录 I 目 录 第一章 账表查询2 一 总账余额表2 二 科目总账10 三 科目明细账13 四 科目多栏账18 五 日记账24 六 日报表25 七 序时账27 八 主管单位汇总分析表30 九 主管单位辅助账查询32 十 凭证箱35 十一 凭证编制工作量统计37 第二章 辅助核算38 一 辅助余额表38 二 辅助总账41 三