JZY-OP-CM002工程预决算流程 698元.docVIP

编号：JZY-OP-CM002 版号：A/0 工程预决算流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程预算决算管理流程 编号：JZY-OP-CM002 版号：A/0 页码：第 PAGE 6 页 共 6 页 工程预决算管理流程 1. 范围 公司所有建设工程中施工图预算或工程量清单的编制、委托编制及审核工作；公司所有建设工程决算造价的审核、确认工作。并配合工程项目的实施管理工作、配合招标采购及合同签定工作、配合公司成本控制管理工作。 2. 控制目标 2.1控制目标：为加强公司工程造价的规范化管理，合理地确认工程造价及有效地控制工程造价，从而降低成本，提高公司经济效益。 主要涉及岗位 3.1流程所有者：成本部经理 3.2相关岗位： 3.2.1项目部：项目部经理、项目技术主管、项目工程主管、项目工程师（土建、安装）、项目资料员、项目材料员 3.2.2设计中心：部门经理、土建工程师、结构工程师、专业管线工程师、建筑设计师 3.2.3 3.2.4 3.2.5公司领导：总经理 主要控制点 采购部 提出施工图预算及工程量清单编制的具体要求，并提供的图纸、招标文件、合同文件等相关资料。 提出合同变更造价确认的具体要求，并提供相关的图纸及文件资料。 项目部： 负责工程设计变更及造价的初步审核工作，并提出工程预算造价确认的要求，同时提供相关的图纸及文件资料。 负责工程签证造价的初步审核工作，并提出工程签证造价确认的要求，同时提供相关的图纸及文件资料。 负责工程决算造价的初步审核工作；完成工程竣工资料审查归档工作；报送《工程决算审批报告》及相关资料，待造价的审核确认。 4.3 施工设计部 4.3.1. 负责提供准确的施工图及其它相关资料。 4.3.2 负责审核批准设计变更。 4.4 环境装饰部 4.4.1. 4.4.2．负责审核批准设计变更。 4.4.3．负责新材料、新工艺施工方案的审批工作。 预算阶段 步骤 说明 负责人 输出 1、自编或委托编制工程量清单及审核清单 1.1施工图预算及工程量清单委托造价咨询机构编制；委托的机构必须已经过政府有关部门认可且具备乙级以上（含乙级）资质证书。 1.2委托造价咨询机构编制工程量清单或审核工程造价，必须签定造价咨询委托合同。在合同中应明确双方的责任与义务，包括要求提供除文字资料（含计算底稿等）之外，需另提供文件的电子版本。 1.3应按本公司资料室文件归档要求，收集整理工程造价中形成的所有资料，并负责资料内容的完整准确及编号正确、签章齐全等。 1.4负责将确认的工程造价按财务部“成本分析管理软件”的要求，分类、编号、准确、及时地完成录入工作。 成本部 核算员 工程量清单及预算书 2、配合招标、采购工作及合同的签定 为招标采购工作及合同的签订提供及时、准确的依据 核算员 合同 3、熟悉图纸、资料，完成工程预算的审核工作 a.根据施工图纸资料，完成非主体工程的预算审核工作； b.根据设计变更及资料，完成主体工程变更预算的审核工作； c.根据图纸资料，完成合同变更预算的审核工作。 核算员 经确认的工程预算造价 4、配合相关部门正确使用经确认的工程造价 a.提供经确认的预算造价，配合招标采购工作及配合合同签定工作。 b.提供经确认的预算造价，配合新材料、新工艺的实施应用。 c.及时上传经确认的预算造价，为公司成本管理控制提供支持。 核算员 决算阶段 步骤 说明 负责人 输出 1、熟悉资料、完成工程签证审核工作 1.1适时掌握施工状况，依据图纸资料，完成工程签证“一单一结”的审核工作。 核算员 经确认造价的工程签证 2．竣工财务决算报表 2．1财务部编制项目竣工财务决算报表。 2．2编制财务竣工财务决算说明书。 项目竣工财务决算报表。 3、熟悉资料、完成工程决算审核工作 3.1《工程决算报告》各项内容必须填写完整，其相关部门与责任人必须签字及盖章。 3.2现场签证和设计变更单顺序号不连贯的、公章及签字不全的，无具体施工情况说明的不得作为决算书附件计入造价。 3.3核算员在核价时，必须仔细阅读招投标文件、合同、协议等相关资料。包括工程概况、工作内容、承包方式、 结算方式、付款方式、材料供应情况、质保金、工期和质量奖罚等主要条款，并据此作出正确地判断。 3.4《工程造价审批表》上所填写的造价必须与内审后的《工程决算报告》或外审后的《工程造价审计报告》保持一致。 3.5《工程造价审批表》经法人代表(授权人)批准、签字后生效。 3．6认真审核决算资料，确认决算造价并报送分管领导审批。 核算员 完成内部审核的决算报告 4、a.完成内审后直接办理决算审批会签。 b.完成内审、外