物资采购管理制度11.docVIP

山东金宝山机械厂 管理制度 物资采购管理制度 第一章 目的和范围 一、目的 为了加强 公司采购业务工作管理，做到有章可循,规范采购工作流程，进一步提高公司采购工作效率，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益,使之更好的为公司各部门提高物资采购保障,根据公司发展的实际需要,特制定本制度. 各部门负责人需认真理解本制度内容并在部门内部贯彻落实。 二、适用范围 物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、审批、采购、验收、入库登记等全过程的登记。如车间辅助料、办公室用品、大宗物资等 第二章 采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、诚信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 作。 5、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《规章制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 6、采购遵守原则 1、未经审批的物资一律不得采购。 2、仓库内的库存物资应优先使用； 3、建立合格供应商的名录，采购远近搭配的原则； 4、采购物资时，应尽量采用银行结算，减少现金结算； 6、对于先试用的物资，必须由试用部门出具试验报告，厂领导审批后，方可采购。 第三章 采购管理制度 1、为节约采购成本，公司实行每天下午下班前上报采购计划，当天上报计划的当天不采购，各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由申报负责人承担经济责任。各部如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。 2、采购主管在编制采购计划时，以节约成本为原则，避免重复采购、造成物资积压，合理安排时间，避免一个地方在同一天内重复采购。 3、各部、车间提供所采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由申报人承担50%的经济责任，所在部门承担30%的经济责任，同时，采购主管有权拒绝采购规格型号不完整的物资。 4、物资采购时必须严格按照采购计划进行采购，做到不错定、不漏定，及时准确的做好物资货源的落实工作。 5、采购时间制定在1-3天内完成，如有特殊情况未能及时完成的采购任务，应及与申报部门协商，拟定补救措施。 第四章申报流程 1、采购申请 市场部应根据客户订货的需求，填写“生产通知单”送至生产部门，以便生产部安排采购。 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由各部门负责人填写《申购单》，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。 2、申请人持填写好的“申购单”由生产部部长签字审批。 3、经生产部部长审批好的“申购单”转采购人员，由采购人员安排与供应商联系，“申购单”必须是一式五联，白联存根被查，红联和绿联转交采购员进行采购，黄联交仓库以备验收入库，严谨购买未经审批或超出“申购单”的原材料或配件，仓库不得私自存留未经审批的存货，财务将不予支付未经审批存货的货款。各个关口人员发现有采购、存留未经审批的物资应及时向财产管理小组反映，经审核事实存在奖励50-500元，如有隐瞒实情不报者一经查出负激励100-1000元。 （4）、仓库管理员应根据生产需要及时检查存货情况，对低于安全库存的存货应及时申请购买，购买流程同上。仓库需直接采购的物品明细见附件1 2、 办公用品及其小件物品的采购 （1）、员工因办公需要采购办公用品或其他小件维修物品时，应到总经理办公室填写一式三联的“申购单”，并写明采购物品的名称、规格、数量、使用部门、用途。 （2）、申请人持填写好的“申购单”经总经理办公