关于配件库房物资出入库管理办法.docVIP

西藏新珠峰摩托车有限公司 C层 文 件 文件编号 Q/ZF·Z·JG062-2010 版号／修改状态 A/0 标题 关于配件库房物资出入库管理办法 页码 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 1 目的 为进一步规范物资流通、保管，维护公司资产的安全完整，使仓库作业合理化，做到人有所为，物到其位，物有所管，责任明确，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司配件库房出入库的管理、保管及相关账务处理。 3 职责 3.1物资部：3.1.1负责各项配件的出入库管理、保管。 3.1.2负责对配件出入库等进行账务处理。 3.1.3负责对相关单据的传递。 3.2财务部：负责对库房物资的监督管理；出入库账务处理的审核、监督。 4 管理程序 4.1配件的入库 4.1.1对于进入ERP系统的物资 4.1.1.1配套厂家送货到厂后，由制单员打印《配件待检通知单》，交品质部质检员进行检验. 4.1.1.2库管员接到质检检验合格并签名、同时收货人签名的《配件待检通知单》，在24小时内进行账务处理，并在《配件待检通知单》上审核签字。在两天内将入库单据传递到财务部。 4.1.2对于暂时不能进入ERP系统的物资 4.1.2.1手工填写《配件待验通知单》时，须注明配件名称、正规车型、状态、配套厂家、配件的计量单位、数量、检验时间和入库时间，不得随意涂改。出口车注明详细订单号；样车注明具体车型或俗称。如果不符合要求的，一律退回重新填写。账务员在两天内将入库单据传递到财务部。 4.1.2.2建立手工帐台账（Excel表）时，须注明配件名称、正规车型、状态、配套厂家、配件的计量单位、数量，出口车注明订单号，下账也必须一一对应。各种车型借用件有编码的一律进ERP系统。 4.1.3库房人员凭质检检验合格的《配件待检通知单》、或办理超差让步使用的《不合格品评审单》附原始《配件待检通知单》收货，核对配件名称、规格型号、数量与实物是否相符，并与配套厂家或配套员或相关送货人员办理好实物交接，核对清楚后收货人在入库单右下角收货人处签名并注明收货时间。如发现配件实物数量与《配件待检通知单》上数量不一致时，应及时通知配套厂家或配套员确认、处理。 4.1.4烤漆厂家直接从白坯、贴花厂家调拨白坯、贴花：配套厂家或配套员凭烤漆厂和白坯、贴花厂实物交接时办理的单据办理入库，办理入库的同时办理外协调拨单，两份单据的配件名称、规格型号、数量须保持一致。 4.1.5对于《配件待验通知单》上物料编码、数量等更改时，更改人在改动处签字。 4.1.6库管员对所有《配件待验通知单》写上自编号并在ERP系统中备注栏内注明。自编号按月编写，如D库7月16号共有10单据，自编号为D8-1、D8-2...D8-10，7月17日的单据从D8-11开始编号，依此类推。 4.1.7对库存明显超正常用量的配件入库，库管员应立即报告部门负责人及分管领导，同时通知相关配套员，未得到明确指令的情况下，有权拒收。 4.2配件的储存、保管 4.2.1 ?仓库物资必须按类别、固定位置堆放，注意留有通道。所有包装正面朝外，字体朝上。 4.2.2库房人员对入库的配件应即时进行堆码、整理，并立即进行标识，建立物料收发存卡，并在物料收发存卡上注明配件编码、规范名称、车型、配套厂家，凡有入库、领用配件，应立即做相应的记录，及时反映该配件的增减变化情况，并做到卡、物相符。物料收发存卡应挂放在显眼位置。 4.2.3库房对配件发放应以先进先出原则进行。 4.2.4各合格品原材料库房原则上不允许存放未办理入库手续的厂家物资。未经办理入库手续的物资一律存放于待检区域内作待检物资处理存放，贵重物资暂存于合格品库房，同时必须通知相关配套员在3天内负责处理，3天内未作处理的移入待检区存放。 4.3配件的出库 4.3.1生产领料：配料工按生产调度员的指令，然后根据计调室下达的生产计划备料，配料工在发料清单上注明实际所发车型的名称、数量、厂家，并与生产部做好实物的交接手续，配料工和领料人均须在发料清单签名。库管员根据签字的发料清单进行账务处理。并将发料清单存档。根据生产计划的车型、状态、数量分别下账。 4.3.2换件出库：生产部有不合格品需换件时，由库房人员凭《换件单》发料，《换件单》上需经质检员鉴定换件废品厂家、换件原因和换件工废责任类别，换件人和换件库库管员签字。库房人员发料时必须在换件单上注明所发零部件物料编码和合格品厂家，合格品库房库管员在ERP系统内做换件出库账务处理，换件出库（工废）事务需注明责任类别和责任人，相关部门选生产部。 4.3.3标件、橡胶件领用：由于标件、橡胶件的特殊性，没有按生产计划进行领用，需由生产部门开具《标件、橡胶件领用单》，部门负责人或部门负责人指定的人员审