银河银信添利债券型投资基金季度报告2010年第2季.docVIP

银河银信添利债券型证券投资基金季度报告（2010年第2季度） 目 录 HYPERLINK /front/exchanghtml/am127950642871800000.htm \l _Toc267298570 §1 重要提示 HYPERLINK /front/exchanghtml/am127950642871800000.htm \l _Toc267298571 §2 基金产品概况 HYPERLINK /front/exchanghtml/am127950642871800000.htm \l _Toc267298572 §3 主要财务指标和基金净值表现 HYPERLINK /front/exchanghtml/am127950642871800000.htm \l _Toc267298573 §4 管理人报告 HYPERLINK /front/exchanghtml/am127950642871800000.htm \l _Toc267298574 §5 投资组合报告 HYPERLINK /front/exchanghtml/am127950642871800000.htm \l _Toc267298575 §6 开放式基金份额变动 HYPERLINK /front/exchanghtml/am127950642871800000.htm \l _Toc267298576 §7 影响投资者决策的其他重要信息 HYPERLINK /front/exchanghtml/am127950642871800000.htm \l _Toc267298577 §8 备查文件目录 ? §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称: 银河银信添利债券 交易代码: 519666 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2007年03月14日 报告期末基金份额总额: 807,087,973.52 份 投资目标： 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略: 通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。 业绩比较基准: 新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。 风险收益特征: 本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人: 银河基金管理有限公司 基金托管人: 中信银行股份有限公司 下属两级基金简称： 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 下属两级交易代码： 519667 519666 下属两级基金报告期末份额总额： 450,354,333.08 356,733,640.44 注：- §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期 2010年04月01日 结束日期 2010年06月30日 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 1．本期已实现收益 -827,212.06 -1,036,452.79 2．本期利润 -9,208,327.55 -7,567,548.83 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0205 -0.0211 4．期末基金资产净值 448,703,779.09 352,127,620.02 5．期末基金份额净值 0.9963 0.9871 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银信添利债券A 阶段 净值增长率