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2016资产清查工作手册 盘点准备 根据《关于做好2016年全校资产清查工作的通知》（资产[2016]5号）的相关要求，以及结合历年的资产盘点工作，各单位应已经完成初步的自查工作。对于盘亏、盘盈的仪器设备类资产，需在资产管理信息系统中填报固定资产（无形资产）盘点表，并在资产处网站“下载空间”栏目（/content/content.php?p=9_28_699）下载《固定资产损失申报表（单台件）》和《二级单位资产清查情况汇总表》（表格后续会放在资产处网站上，请先行完成盘点表的系统报送），按要求填写和汇总。 固定（无形）资产盘点表的填报 盘点表的填报工作由各二级单位工作小组指定的资产管理员完成，资产处仅对该帐号开通填报权限。填报方式如下： 登录资产清查盘点系统（1:9798/zcgl），进入“盘点”——“清查盘点”模块。 点击“筛选盘点范围”按钮，进行筛选盘点范围（系统已默认设置好截止到15年12月31日数据，无需另行选择时间）。 使用部门勾选所有本单位的二级、三级目录（可在二级单位目录前的勾选框中按住shift键进行勾选；如组织部，需勾选“组织部（党校）”、“组织部”、“组织部后勤家具”） 选择上述盘点范围后点击“查询”，然后点击“选择盘点方式”——“导出EXCEL”，导出《固定（无形）资产盘点表》 按要求填报完成《盘点表》后，点击“导入盘点结果”——“从EXCEL导入”，导入盘点单。 点击“检查并确认盘点结果”，查看系统检验是否有错，如有错误，按提示修改。 如果已经做完，发现需要修改的，重新导入盘点单即可。 《固定（无形）资产盘点表》的填写说明 导出的excel表中有8列空表需要资产管理员填写，其中标红色的7列为必填项，填写说明见sheet2中。表格内容均可复制粘贴。 “产权是否清晰”列均填“是”。 “清查数量”列，与“账面数量”列保持一致。 “清查原值”列，与“账面价值”列保持一致。 “清查累计折旧”列，均为0（我校无固定资产折旧）。 “盘点结果”列，如无盈亏则选择“无盈亏”，存在盘亏的，选择“盘亏”，如有盘盈的，需自行添加一行或多行需要盘盈的资产情况，选择“盘盈”。 “损溢类型”列，如无盈亏则选择“无盈亏”，如该资产在16年做了报废，则填写“待报废”。（“挂账”指资产已经划归其他单位所有，但仍在学校账上的，一般不涉及此种情况） “使用状况”列，除2016年已经做报废的资产选择“毁损待报废”外，全部选择“在用”。 “产品序列号”为非必填项。 盘盈的资产，除【资产编号】不必填之外，【资产名称】、【资产分类】、【取得方式】、【取得日期】、【价值类型】列必填！其他项目均需填写。尤其无形资产（专利）和图书盘盈涉及此条！ 检查并确认盘点结果出错 点击检查并确认结果，对盘点单数据进行整体的检查及确认，若有错误则弹出提示信息，点击确认按钮跳转到“手工录入”界面： 图 1检查并确认结果 进入“手工录入”界面后，点击校验按钮，对错误数据进行逐项定位，根据错误提示对数据进行修改，直到校验通过点击保存按钮，完成数据修改。 图 2手工盘点数据修改 当错误数据全部修改完成后，在点击检查并确认结果按钮，直到提示“校验通过”，可以开展后续工作。 图 STYLEREF 1 \s 3检查并确认结果 其他报表的填报工作 清查明细表中的表1-10由财务处填报。 清查报表中的表1、表12由财务处填报；表2由人事处填报；表8由科研院填报（需先行在盘点明细表中填写盘盈记录，资产分类为“专利权”，价值为名义价值“1元”，且需要在学校资产管理信息系统按照无形资产建账）；表10由基建处填报。 清查汇总表由清查报表自动生成，如复核发现相关问题，上述单位需积极配合。 材料上报 填报时间，2016年5月15日截止。 根据在系统中填报的《固定（无形）资产盘点表》的相关情况，完成所有材料纸质版、电子版的上报。纸质版均需盖章签字，交到资产处213室； HYPERLINK mailto:电子版发送至shebeike@ 电子版发送至shebeike@邮箱。 盘亏资产需逐台件填写《固定资产失申报表（单台件）》，并按照学校规定进行相应赔偿，最后由二级单位资产管理员汇总，并填写《资产清查情况汇总表》。 盘盈资产需由二级单位资产管理员汇总，并填写《资产清查情况汇总表》。 相关的价值确认依据、经济鉴证等相关材料，如有需要，由二级单位汇总提交。 如资产处复核、会计师事务所审计期间，需二级单位提供相关材料，需积极配合。 咨询电话：2764；2251；2079。 资产管理处 2016年4月28日