股份有限公司关于昊元上品综合商业中心项目追加装修改造等 ... - 友好集团.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT4 证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2014-043 新疆友好（集团）股份有限公司 关于昊元上品综合商业中心项目追加装修改造等 投资金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本公告中 “新疆友好（集团）股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”；“乌鲁木齐市新市区西环北路989号‘昊元上品’综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方米营业场所” 简称为“昊元上品综合商业中心项目”、“该项目”或“项目”。 ●预计该项目需追加①装修改造费用19,111万元，②电子设备的购置208万元，设备及货架等费用800万元，合计公司拟对该项目追加投资20,119万元。 ●本次追加装修改造投资金额事项不构成重大资产重组。 ●本次追加装修改造投资金额事项对公司的影响：①该项目可以发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，扩大公司主营业务在疆内的市场占有率，符合公司积极拓展百货零售业务的战略发展规划。在该项目盈利之前，会对公司商业主营业务利润产生一定的影响。②对该项目实施追加装修改造投资会使公司资产负债率进一步提高，公司将合理安排资金借贷规模和周期，降低资金风险。 ●本次追加装修改造投资金额事项尚需通过公司股东大会审议通过后实施。 一、项目概况 为了进一步发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势，提高公司主营业务收入、扩大公司主营业务的市场份额，公司已于2012年11月租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区西环北路989号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方米营业场所开设大型综合性购物中心。租赁期限为2012年11月15日至2025年12月31日。当时预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：31,941.00万元，②设备及货架购置等：750.00万元，③电子设备购置：312.00万元，④满足商品经营所需的营运资金：3,000.00万元，合计36,003.00万元。上述事项已分别经公司七届七次董事会会议和公司2012年第五次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年10月24日和2012年11月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：上。 2013年12月，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续式分立方式进行公司分立，分立出新公司--新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管理有限公司。故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告刊登在2013年12月27日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：上。 该项目已正式命名为“友好时尚购物城”。目前该项目尚处于装修施工阶段。截至2014年8月31日，公司已支付装修设计改造等费用28,812.07万元，预付保证金5,000万元(已抵租金3,315万元，截至本报告期末余额1,685万元)，累计支付30,497.07万元（不含已抵租金3,315万元）。预计该项目将于2014年12月底前开业。 二、追加装修改造投资金额及审议情况 （一）、预计该项目需追加： 1、装修改造费用19,111万元。 其中包括①因对该项目重新定位而调整各业态分布比例，并提高部分已装修工程装修标准，使得装修改造费用大幅增加；人工费用以及装修材料价格大幅上涨，上述新增预算合计约7,911万元，②新增加消防设备设施费用约为3,000万元，③新增天然气费用约为1,000万元，④因装修面积增加而增加装修工程造价约为7,200万元。 2、电子设备的购置208万元。 3、设备及货架等费用800万元。 合计公司拟对该项目追加投资20,119万元。 （二）、上述追加装修改造投资金额事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议，以8票同意、0 票反对、0票弃权通过。将于2014年10月14日提交公司股东大会审议。 本次追加装修改造投资金额事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、交易对方情况 名称：新疆尚品商业管理有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地：乌鲁木齐市新市区阿勒泰路1485号 锦峰苑小区14栋2单元604室 法定代表人：刘云 注册资本：人民币1,000万元 营业执照号码：650100050184551 经营范围：