金河生物科技股份有限公司2015 年度财务预算方案.pdfVIP

2015 年度财务预算方案 金河生物科技股份有限公司 2015 年度财务预算方案 根据公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求，编制公司2015 年度财务预算方案如下： 一、 主要财务预算指标 1、 实现营业收入116,724.58 万元 2、 实现利润总额11,501.60 万元 二、 预算编制范围： 本年度纳入预算编制范围的公司包括金河生物科技股份有限公司（母公司）、 内蒙古金河淀粉有限责任公司、内蒙古金河动物药业有限公司、法玛威药业有限 公司（Pharmgate LLC）、内蒙古金河环保科技有限公司和金河牧星生物技术研 究（北京）有限公司。 三、 基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 四、 预算编制说明： 1、产量：根据2015 年市场预测，具体品种、规格以销定产。 2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。 3、原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、 节能改造、管理降耗等因素确定。 4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。 5、执行现行的税收政策。 6、汇率依据对中、美经济形势和货币政策的判断预计。 2015 年度，公司将依托产业结构和布局的战略调整、依托区域优势和规模 优势，降低生产成本。统筹国内外市场布局，加大市场营销力度，进一步巩固其 2015 年度财务预算方案 行业龙头地位，主导市场定价话语权。积极推进新产品研发工作，利用现有营销 网络，大力开发终端客户。 五、 公司2015 年度财务预算与2014 年度经营成果比较表 单位：万元 项 目 2015 年计划数 2014 年实际数 增减变动率（%） 一、营业收入 116,724.58 83,980.58 38.99 减：营业成本 85,101.18 58,016.90 46.68 销售费用 6,050.20 5,477.52 10.46 管理费用 11,975.51 11,380.01 5.23 财务费用 2,370.00 112.90 1,999.20 二、利润总额 11,501.60 9,421.67 22.08 三、净利润 9,900.33 8,007.91 23.63 四、归属于母公司股东的净利润 9,265.56 7,720.96 20.01 上述财务预算为公司2015 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代 表公司对2015 年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努 力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会