华远地产股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告.PDFVIP

华远地产股份有限公司非公开发行股票 募集资金使用的可行性研究报告 本次非公开发行股票募集资金总额不超过160,000万元 （含本数），扣除发行 费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入额 北京门头沟项目 425,745 100,000 北京大兴项目 209,553 50,000 北京澜悦项目 92,528 10,000 合计 727,826 160,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分由 公司自筹解决。本次非公开发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次 募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据 项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的具体情况如下： 一、北京门头沟项目 （一）项目情况要点 项目名称：北京门头沟项目 项目总投资：425,745万元 项目建设期间：2014年12月至2017年12月 项目经营主体：北京新都致远房地产开发有限公司 （二）项目基本情况 本项目位于门头沟区龙泉镇。项目用地范围为：东至新桥大街（大峪大街）； 南至规划北旅南路；西至规划北旅西路；北至增产路、门头沟路。总建筑规模约 26万平方米（其中地上建筑面积约20.2万平方米），功能为住宅、商业，包含1.5 万平方米自住型商品房、0.6万平方米经济适用房、2.7万平方米还建住宅及5.3万 平方米还建公建。 （三）项目的市场前景 随着门头沟区域新城建设的不断推进、交通环境的改善以及商业配套生活档 次的提高，更大规模的城市中青年白领阶层将选择在门头沟区域居住。而目前项 目区域内商业及商务档次较低，不能够满足周边居民日益提升的对生活、工作环 境需求。本项目的定位能够满足门头沟区域乃至城市西部区域对于商业、休闲文 化娱乐及写字楼日益增长的需求，并与当地区域经济增长形成相互促进，公司对 于项目未来的发展前景和所产生的社会效益及经济效益持乐观态度。 本项目的定位：中档商品住宅及商业综合体，项目周边可比项目销售均价为 40,000元/平方米左右。 （四）资格文件取得情况 2013年11月21 日，北京新都致远房地产开发有限公司以招标的方式取得该项 目国有土地使用权。该项目已签署了《国有建设用地使用权出让合同》（文号： 京地出【合】字（2013 ）第0447号），目前项目公司已经缴清土地出让的地价款， 其他资格文件按照有关部门的相关规定正在陆续办理。 （五）投资估算 本项目预计总投资为425,745万元。包括土地成本238,785万元，前期工程2,682 万元，建安工程76,555万元，市政工程14,039万元，开发间接费用1,453万元，期 间费用及资本化的利息费用53,398万元，营业税金及附加38,833万元。 （六）项目进展情况与资金筹措方式 本项目处于拟建阶段，预计于2014年12月正式开工，2017年12月全面竣工交 付。项目计划使用募集资金100,000万元，其余资金公司将采用自有资金、银行 贷款或预售收入等途径解决。 （七）项目经济评价 本项目计划实现销售收入499,857万元，计划实现净利润55,584万元，销售净 利率为11.12%，投资净利率13.06%，项目各项经济指标良好，项目可行。 内容