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B 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 公司债券年度报告 （2017 年） 二〇一八年四月 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。 2 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重大风险提示 请投资者关注以下重大事项： 一、发行人在2016年12月31 日、2017年12月31 日其他应收款余额分别 为30.64亿元、33.79亿元，占公司净资产的比例分别为27.07%、29.38%。 公司其他应收款对象均为綦江区国有企业，违约风险较小，但若经济形势发生 不利变化导致款项未能及时回收，或对发行人日常经营造成不利影响。 二、2016年度和2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为- 69,599.50万元和854.38万元。公司经营活动产生的现金流量净额为负或较小， 主要系发行人在建项目较多，项目工程款项支出较大。不排除特殊情况下，发 行人经营环境出现严重恶化、流动性不足、公司现金流难以支撑公司经营活动 的可能。 三、2016年末和2017年末，公司有息负债总额分别为70.12万元和 70.06亿元，增幅较大。公司有息负债规模持续增加，总体规模较为合理，但 不排除未来公司出现流动性紧张时，不断增加的财务费用或会对公司偿债能力 造成不利影响。 3 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司公司债券年度报告（2017 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 七、 中介机构变更情况9 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况11 三、 跟踪资信评级情况12 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况13 五、 偿债计划14 六、 专项偿债账户设置情况15 七、 持有人会议召开情况16 八、 受托管理人履职情况16 第三节 业务和公司治理情况17 一、 公司业务情况17 二、 公司治理、内部控制情况18 三、 公司独立性情况18 四、 业务经营情况分析18 五、 投资状况19 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约19 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况19 第四节 财务情况20 一、 审计情况20 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正20 三、 主要会计数据和财务指标20 四、 资产情况21 五、 负债情况23 六、 利润及其他损益来源情况25 七、 对外担保情况25 第五节 重大事项27 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项27 二、 关于破产相关事项27 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项27 四、 关于暂停/终止上市的