浙江华友钴业股份有限公司有关非公开发行股票方案调整公.PDFVIP

关于非公开发行股票方案调整的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-061 浙江华友钴业股份有限公司 关于非公开发行股票方案调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）于 2015 年6 月25 日召开第三届董事会第十九次会议、2015 年7 月3 日召开第三届董事 会第二十次会议以及2015 年7 月13 日召开2015 年第五次临时股东大会，2016 年5 月4 日召开第三届董事会第三十次会议以及2016 年5 月20 日召开2016 年 第三次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。为保证本 次非公开发行股票顺利实施，2016 年7 月4 日，公司召开第三届董事会第三十 一次会议，对前述公司非公开发行股票方案中的“发行数量”、“补充流动资金、 募集资金总额”进行调整修订，2016 年7 月12 日，公司召开第三届董事会第三 十三次会议，对前述公司非公开发行股票方案中的“发行数量”、“补充流动资 金、募集资金总额”再次进行调整修订，具体如下： 1、发行数量 调整前： 本次非公开发行股票数量不超过10,341.99 万股（含10,341.99 万股）。其中， 华友投资拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为人民币22,452.41 万元， 认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足1 股的尾数作舍去处理。 本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据 实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发 生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、 除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。 关于非公开发行股票方案调整的公告 调整后： 本次非公开发行股票数量不超过9,559.11 万股（含9,559.11 万股）。其中， 华友投资拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为人民币22,452.41 万元， 认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足1 股的尾数作舍去处理。 本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际 情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间 发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、增发等除权、除息事 项的，本次发行数量将进行相应调整。 2、补充流动资金、募集资金总额 调整前： 本次非公开发行A 股股票拟募集资金总额为不超过198,152.41 万元，扣除相 关发行费用后，拟投入如下项目： 项目投资总额 募集资金拟投入额 序号 项目名称 （万元） （万元） 刚果（金）PE527铜钴矿权区收购 1 143,202.37 143,202.37 及开发项目 2 钴镍新材料研究院建设项目 14,350.04 14,350.04 3 补充流动资金 40,600.00 40,600.00 合计 198,152.41 198,152.41 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后