银企对账要素表.doc

ABCGD（2011）0001-2 银企对账要素表 对账要素： □首次确认 □变更确认 网上银行网址： 电话银行服务号码：95599 客 户 填 写 客户基本信息 单位名称 收件人 纸质对账单寄送地址　 邮政编码 对账联系人姓名 联系人手机 联系人电话 经办人姓名 经办人证件号码 账单号（变更确认时填写）： 对账账户 账 号 是否为网银注册账户 对账账户操作标志 □是 □否 □新增 □删除 □是 □否 □新增 □删除 □是 □否 □新增 □删除 □是 □否 □新增 □删除 □是 □否 □新增 □删除 □是 □否 □新增 □删除 □是 □否 □新增 □删除 □是 □否 □新增 □删除 对账方式 （纸质余额对账和电子余额对账方式只能二选一） □纸质余额对账 □电子余额对账，请再选择（在□处画√，三选一）： □网上银行对账 □现金管理银企通平台对账 □其他电子对账方式 选择纸质对账时，须填写以下要素 对账签章 采用纸质对账方式的，客户在对账回执处加盖（二选其一，在□处划√，不必在此加盖签章）： □单位预留签章（全套） □其他对账签章（选择该选项的应在印鉴卡上预留印章） 注意：选择单位预留签章中的部分签章作为对账签章的，应选择“其他对账印章”。 对账周期 纸质对账的对账周期，请选择（在□处画√，四选一）： □中国农业银行对账系统默认方式（指农业银行有权根据客户账户余额、业务发生量等情况变化相应调整客户账户的对账周期） □按月 □按季 □按年 寄送和收回方式 纸质对账单寄送和收回方式，请选择（在□处画√，四选一）： □通过回单箱； □邮寄； □上门对账； □其他 选择网上银行对账时，须填写以下要素 网上银行版本 □标准版 □普及版 □其他版 普及版操作员对账权限维护 姓 名 证件类型 证件号码 对账权限 操作员设置标志 　 　 □录入 □复核 □不指定 □新增 □删除 □更新 　 　 □录入 □复核 □不指定 □新增 □删除 □更新 　 　 □录入 □复核 □不指定 □新增 □删除 □更新 　 　 □录入 □复核 □不指定 □新增 □删除 □更新 　 　 □录入 □复核 □不指定 □新增 □删除 □更新 申请人声明： 本单位现自愿申请中国农业银行银企对账业务，保证以上所填写内容完全属实，并同意遵守与农行签订的相关对账服务协议、《中国农业银行股份有限公司电子银行业务章程》及相关业务规定。对信息失真或因违反规定而造成的损失和后果，本单位愿意承担一切责任。 法定代表人(授权代理人)（签章） 申请单位（公章）： 申请日期： 年 月 日 银行填写 账单号（首次确认时填写）： 审批意见： 银行盖章： 经办人： 日 期： 年 月 日 填表说明： 1、客户首次确认对账要素时，应当在“首次确认”处划√，并依次填写客户基本信息、对账账户信息，选择对账方式。对账方式选择纸质