工程决算及费用报销流程.PDFVIP

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2019-05-01 发布于天津
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工程决算及费用报销流程.PDF

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工程决算及费用报销流程 1、工程结算流程图票据整理： 1、建筑业统一发票； 2、厦大后勤集团收款收据； 3、其他合法、有效票据； 4、工程造价审核报告书（外审）； 5、厦门大学审计意见书； 6、工程决算资料； 7、工程价款结算账单； 8、工程验收单； 9、工程款支付申报表； 10、竣工工程造价分析表； 11、维修改造工程进度款情况表； 12、有关批文填制单据《厦门大学经费凭单》签字审批： 1、工程监理人员； 2、现场管理人员； 3、工程项目组负责人； 4、工程造价管理人员； 5、分管工程副处长； 5、财务一支笔或经费项目负责人； 6、五万元及以上须审计意见；基建款维修20万以上有关校领导审批审核复核基建维修基建财务科出纳财务科银行出纳 2、材料、设备结算流程图票据整理： 1、各种合法、有效票据； 2、设备、材料决算资料； 3、1000元以上设备填《厦门大学固定资产增加表》； 4、500元-1000元以上填《厦门大学低值设备增加表》； 5、500元以下材料填《厦门大学材料进库单》； 6、五万元以上附审计意见表； 7、工程价款结算账单； 8、工程进度款支付情况表（维修）； 9、有关批文；未预借款的还应附： 10、厦门大学货物申购单； 11、购货合同 12、单价10万元以上设备论证报告（除特种仪器外）填制单据《厦门大学经费报销单》签字审批： 1、工程监理人员； 2、现场管理人员； 3、工程项目组负责人； 4、工程造价管理人员； 5、财务一支笔或经费项目负责人；基建款维修20万以上有关校领导审批审核