计算机行业19Q1基金持仓分析：仓位下降，集中度下降.docxVIP

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2019-04-30 发布于北京
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内容目录 HYPERLINK \l _bookmark0 1. 19Q1 计算机行业仓位下降 . - 4 - HYPERLINK \l _bookmark4 2. 19Q1 基金持仓标的集中度下降 ...................................................................... - 6 - HYPERLINK \l _bookmark7 3. 19Q1 基金对个股的加仓、减仓情况............................................................... - 7 - HYPERLINK \l _bookmark11 4. 总结与投资建议.............................................................................................. - 9 - HYPERLINK \l _bookmark12 5. 风险提示....................................................................................................... - 10 - 图表目录 HYPERLINK \l _bookmark1 图表 1：基金对计算机行业的仓位 . - 4 - HYPERLINK \l _bookmark2 图表 2：申万计算机指数和创业板指数上涨........................................................ - 5 - HYPERLINK \l _bookmark3 图表 3：计算机行业配置情况.............................................................................. - 5 - HYPERLINK \l _bookmark5 图表 4：18Q3 到 19Q1 计算机行业基金持股集中度 .......................................... - 6 - HYPERLINK \l _bookmark6 图表 5：18Q3 到 19Q1 基金持股市值 TOP10 比较............................................ - 7 - HYPERLINK \l _bookmark8 图表 6：19Q1 公募机构加仓前十大（持仓占该标的流通 A 股比例）................ - 7 - HYPERLINK \l _bookmark9 图表 7：19Q1 公募机构减仓前十大（持仓占该标的流通 A 股比例）................ - 8 - HYPERLINK \l _bookmark10 图表 8：19Q1 持仓市值前 20 中，机构持仓变化............................................... - 9 - 19Q1 计算机行业仓位下降基金对计算机行业的仓位（持仓占比）下降。截至 2019 年 4 月 24 日，基金 19 年一季报已披露完毕，基金季度报告中已披露各自的重仓股情况，但非重仓股情况并没有披露。根据 Wind 统计的基金季报数据，截至 2019 年 3 月 31 日，公募基金对计算机行业持仓占比为 5.1%，相比2018Q4 下降 0.3 个百分点，相比 2018Q1 上升 1.7 个百分点（18Q4 选用基金 18 年年报数据，非 18 年四季报数据）。图表 1：基金对计算机行业的仓位 4%12.9%2% 4% 12.9% 2% 11.2% 10.7% 0% 8.8% 8.5% 8.1% 8% 9.1% 5.2% 7.9% 6% 6.8% 3.4% 7.4% 5.9% 5.3% 3.9% 5.2% 5.4% 4% 2.8% 3.0% 3.4% 4.9% 5.1% 2.3% 3.0% 2.6% 2.4% 4.7% 2% 2.2 2.6%2.3% 2.8% 2.6% 3.0% 2.8% % 3.3% 2.4% 2.3% 0% 1 1 1 来源：Wind、 10Q110Q210Q310Q411Q111Q211Q311Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 1