方正科技集团股份有限公司关于北大方正集团财务有限公司.PDFVIP

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2019-020 方正科技集团股份有限公司 关于北大方正集团财务有限公司 继续为公司提供金融服务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示： ●方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北大方正集团财务有限 公司（以下简称“方正财务公司”）续签 《北大方正集团财务有限公司为方正科技 集团股份有限公司提供金融服务协议 （2019 ）》 （以下简称“ 《金融服务协议 （2019 ）》”），公司及列入合并范围内的下属子公司拟继续向方正财务公司申 请综合授信额度不超过人民币5亿元，公司及列入合并范围内的下属子公司拟继 续将部分日常运营资金存放在方正财务公司，在符合监管部门规范要求条件下， 存放余额最高不超过人民币5亿元。 ●2018年度，公司向方正财务公司收取存款利息94.06万元，向方正财务公司 支付贷款利息1,528.37万元；公司在方正财务公司存款年末余额为38,345.27万元， 贷款年末余额为1,100.00万元。 ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：方正财务公司对公司 的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。该项关联交易 对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。 ●本次关联交易事项已经公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过， 1 尚需提交公司2018年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 一、关联交易概述 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》“第四十七条 上市公司 与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本指引的规 定重新履行相关决策程序和披露义务。”鉴于公司与方正财务公司签订的 《北大 方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议（2016 ）》 （以下简称“《金融服务协议（2016 ）》”）即将满三年，为节约交易成本和费用， 进一步提高资金使用效率，经双方友好协商，依据合法合规、平等互利的原则， 续签 《金融服务协议（2019 ）》。 鉴于方正财务公司的实际控制人为北大方正集团有限公司（以下简称“方正 集团”），北大方正信息产业集团有限公司 （以下简称“方正信产”）为本公司控 股股东，方正集团持有方正信产100%股份，故本次续签 《金融服务协议》行为 构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次关联交易已经获得公司第十一届董事会20 19年第四次会议审议通过，关 联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生和崔运涛先生回避表决，并将 提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投 票权。 二、 关联方介绍 （一）关联方基本情况 公司名称：北大方正集团财务有限公司 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：孙敏 2 注册资本：500,000万人民币 住所：北京市海淀区成府路298号方正大厦9层 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑 与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计；吸 收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员 单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（其中股票二级市场投 资仅限于成员单位股票）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （二）方正集团持有方正财务公司50%股权，为方正财务公司实际控制人， 方正集团下属子公司方正产业控股有限公司持有方正财务公司42.5%股权，本公 司持有方正财务公司7.5%股权。