某啤酒企业分厂银行出纳、税务岗位说明书文档.docVIP

某啤酒企业分厂银行出纳、税务岗位说明书 岗位名称 银行出纳、税务管理员岗 岗位编号 所在部门 二厂财务科 岗位定员 1 直接上级 财务科长 岗位工资 直接下级 无 分析人 所辖人员 无 分析日期 本职工作 负责二厂银行出纳工作，制作转帐凭证，税务工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责银行出纳工作 工作时间百分比：55 % 工作 任务 负责审核各项银行收付单据，保证各项收支无误后方可办理业务 频次：20次/日 用时：0.04小时 负责填制上日银行凭证及相关转帐凭证及时递交稽核，做到单 证相符，科目运用正确，粘帖整齐。 频次：30次/日 用时：0.05小时 负责将每日收取的支票、汇票必须当天送存银行。 频次：1次/ 日 用时：1小时 负责保管承兑汇票，到期前3-4天办理委托收款手续，并跟踪 款项的入帐时间。 频次：1次/日 用时：0.17小时 负责查询银行的帐面余额，与银行存款科目余额核对。 频次2次/日 用时：0.17小时 负责编制银行存款余额调节表，对未达帐款及时查询，保证银行存款的安全性。 频次：1次/ 月 用时：2小时 负责对各种有价证券以及所管的印章妥善管理及看护，保证其安全及完整无缺 频次2次/日 用时：0.05小时 负责严格控制签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用，注销手续，签发的各种票据填写清楚，数字，文字正确，印章齐全。 频次：15次/