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PAGE PAGE 3 一 公司概况 腾飞绿色饮食文化有限责任公司的公司宗旨是“全心全意为人民，百分百放心做好面”。坚持打造公司文化，树立公司品牌和形象。 公司性质是有限责任公司，实行董事长领导下的总经理负责制，并对各个部门进行职责划分。另外，公司设有监事会，监查公司财务状况，维护股东权益，同时对经理和各部门的工作进行监督。 公司宗旨 全心全意为人民，百分百心做好面。 公司名称 腾飞绿色饮食文化有限责任公司 经营战略 腾飞本着为营养健康事业奋斗的理念，强力推出继油炸和非油炸方便面之后的新兴概念产品——有机方便面。弥补油炸方便面营养不均衡的缺点，依托于非油炸的生产工艺，不断创新，重拳出击，着力于打造21世纪营养健康新风尚——腾飞绿色有机非油炸方便面。绿色无公害的产品原料供应、绿色环保节约的生产工艺流程应用，旨在创造绿色健康的腾飞食品。 腾飞公司建立之初，目标定位于开拓中高阶级的速食文化市场，迎合现代愈来愈多追求美味并更加崇尚健康的消费群体的需求。在掌握生产的核心技术基础之上，不断进行科技创新，品种创新及业务创新，积极应对本行业竞争甚至是其他行业更加猛烈的市场进入冲击，将产品不断推向国际市场。当然，腾飞在正当竞争的同时绝不忘运用法律的武器维护公司的正当权益。 二 融资和财务 （一）股本分析 本公司预计首次投资700万元。为了最大限度的降低企业风险，公司将采取资金入股的形式。多种资金来源，对企业的创立和发展提供必要的条件。其中，公司的发起人提供资金100万元，大约占总投资的14.29%；合作伙伴投资200万元（包括以技术入股100万元，占14.29%；土地入股100万元，占14.29%；设备入股200万，占28.57%），占57.14%；风险投资200万元，占28.57%。 股本组成表 股本来源 股本规模 风险投资 合作伙伴 发起人 技术入股 土地入股 设备入股 资金入股 金额 200万 100万 100万 200万 100万 比例 28.57% 14.29% 14.29% 28.57% 14.29% 股本组成环形图 （二）会计报表分析 1、产品成本表 单位：（万元） 项目名称 金额 说 明 原材料 190 包括基本生产材料、包装物材料等 工资及福利费` 85 燃料及动力 150 制造费用 125.4 包括生产设备折旧费、修理费等 年计划产量总成本 550.4 单位产品成本(元) 1.8 2、资产负债表 预测前提 1、根据公司对销售市场、产品销售前景进行全面、真实的考证和推测，以及各项有关原始数据，以促进公司发展为目标，对融资成功后公司的计划进行预测。五年的资产负债表为表1——表5。 2、假设2011年为第一个会计年度。 3、公司的运作和发展需要大量的流动资金，本公司除了继续吸引投资，并且将部分入股资金作为流动资金以外，并向银行短期借款，期限据情况而定。公司盈利之后进行长期借款。 4、根据对未来几年公司经营状况的预测分析，我们认为公司能够保持较高的利益增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年、第二年不分红，第三年以后每年分红。 五年资产负债表分析 表1： 腾飞绿色文化有限责任公司资产负债表 2011年12月31日 单位：万元 资产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 流动负债 货币资金 300 200 短期借款 40 短期投资 应付账款 15 应收账款 50 应付福利费 5 减：坏账准备 应付利息 2 应收账款净额 50 应付工资 25 预付账款 应交税费 3 存货 20 流动负债合计 90 流动资产合计 300 270 长期借款 固定资产 200 350 长期应付款 减：累计折旧 20 其它长期负债 固定资产净值 200 330 长期负债合计 无形资产 200 200 实收资本 700 700 减：累计摊销 10 未分配利润 无形资产合计 200 190 所有者权益合计： 700 700 资产合计 700 790 负债及所有者权益合计： 700 790 表2： 腾飞绿色文化有限责任公司资产负债表 2012年12月31日 单位：万元 资产 期初数 期末数 负债及所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 流动负债 货币资金 200 240 短期借款 40 100 短期投资 应付账款 15 20 应收账款 50 60 应付福利费 5 10 减：坏账准备 应付利息 2 4 应收账款净额 50 60 应付工资 25 20 预付账款 应交税费 3 6 存货 20 30 流动负债合计 90 160 流动资产合计 270 330 长期借款 固定资产 350 370 长期应付款 减：累计折旧 20 30 其它