《信息科技集团资金管理员岗位说明书》.docVIP

nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商 某信息科技集团资金管理员岗位说明书 部门：计划财务部 员工姓名： 职位：资金管理员 到任本职日期： / / 职等： 等 級至 等 級 直接主管： 资金管理主管 直接部属：无 职位设置目的： 协助资金管理主管， 参与公司的资金计划，监控和日常使用管理，提高营运资金的使用效益。 工作职责： 协助上级主管编制中、短期资金收支计划，预测公司的短期资金需求 收集下属公司的资金收支情况，将获得的信息及时通知上级主管 配合上级主管，负责办理银行贷款业务的具体事宜 及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 在资金管理主管的领导下，制作资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表 履行资金管理主管授予的其他职责 汇报关系： 以上所有职责，向资金管理主管汇报 关键绩效指标 所需条件： 专业技能 财务与会计知识 现金管理 管理技能 业务知识 解决问题能力 人际沟通技巧 书面/口头表达能力 个人素质 团队合作 正直诚实 快速反应 注重细节 工作经验 1年以上相关工作经验 教育程度/专业训练 具有和相当于财务类专业中专或以上学历