现金流量表新版.doc

现金流量表 编制单位：某钢铁股份有限公司 2007年 单位：元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 111 228 823 133.01 收取的租金 0.00 收到的增值税销项税额和退回的税款 0.00 收到的除增值税以外的其他税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 62 633 460.11 经营活动现金流入小计 111 304 000 000.00 购买商品接受劳务支付的现金 75 899 968 491.00 经营租赁所支付的现金 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 3 489 341 632.00 支付的增值税款 0.00 支付的所得税款 0.00 支付的除增值税所得税以外的税费 0.00 支付的各项税费 12 748 228 821.00 支付的其他与经营活动有关的现金 1 838 322 926.00 经营活动现金流出小计 93 975 861 870.00 经营活动产生的现金流量净额 17 328 027 723.00 二、投资活动产生的现金流量 　 收回投资所收到的现金 1 219 184 994.00 取得投资收益所收到的现金 345 260 517.90 分得股利或利润所收到的现金 0.00 取得债券利息收入所收到的现金 0.00 处置固定无形和长期资产收回的现金 9 570 144.60 收到的其他与投资活动有关的现金 52 764 762.52 投资活动现金流入小计 2 013 960 231.00 购建固定无形和长期资产支付的现金 8 709 805 401.00 权益性投资所支付的现金 0.00 债权性投资所支付的现金 0.00 投资所支付的现金 500 000 000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 43 159 547 739.00 投资活动产生的现金流量净额 ?41 145 587 508.00 三、筹资活动产生的现金流量 　 吸收权益性投资所收到的现金 25 410 718 815.00 发行债券所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 36 937 987 700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2 392 511 007.00 筹资活动现金流入小计 64 741 217 522.00 偿还债务所支付的现金 31 882 595 111.00 发生筹资费用所支付的现金 0.00 分配股利或利润所支付的现金 0.00 偿付利息所支付的现金 0.00 融资租赁所支付的现金 0.00 减少注册资本所支付的现金 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 41 591 000 980.00 筹资活动产生的现金流量净额 23 150 216 542.00 四、汇率变动对现金的影响 ?33 023 686.20 五、现金及现金等价物净增加额 ?700 366 929.00 附注 1．不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 0.00 以固定资产进行长期投资 0.00 以投资偿还债务 0.00 融资租赁固定资产 0.00 以存货偿还债务 0.00 2．将净利润调节为经营活动的现金流量 　 净利润 13 047 603 789.00 加：少数股东损益 0.00 计提的资产减值准备 564 097 077.80 加：计提的坏账准备或转销的坏账 0.00 固定资产折旧 9 229 669 848.00 无形资产摊销 0.00 递延资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 48 180 239.37 待摊费用的减少（减增加） 46 352 946.72 预提费用的增加（减减少） ?4 951 580.13 处置固定无形和其他长期资产的损失（减收益） 200 954 283.90 固定资产报废损失 0.00 财务费用 746 159 713.10 投资损失（减收益） ?995 746 222.50 递延税款贷项（减借项） ?27 223 996.09 存货的减少（减增加） ?1 906 868 273.00 经营性应收项目的减少（减增加） ?4 692 576 389.00 经营性应付项目的增加（减减少） 1 072 376 285.00 增值税增加净额（减减少） 0.00 其他 0.00 经营活动产生之现金流量净额 17 328 027 723.00 3．现金及现金等价物净增加情况 　 货币资金的期末余额 2 189 074 955.00 减