YF存货管理子系统培训资料.pptVIP

1.进出库存的单位成本均以标准成本入帐。 2.品号基本信息的标准成本必须输入。 3.月中如遇标准成本更改，月底计价时，将 追溯至月初的第一笔交易信息。 标准成本：5 元 领料单、退料单、入库单、进货单、退货单、调拨单 ….等，均已5元为标准单位成本 ◆标准成本制的意义 二、库存成本计价方式简介 更 新 库存交易单据 的单位成本 库存交易明细 单位成本 运算 品号信息 月初数量 月初金额 品号信息 库存数量 库存金额 库存交易明细 影响成本码Y 库存数量 库存金额 品号信息 月初数量 月初金额 计算月加权 单价 ◆月加权成本制 影响成本码N 让本月份耗用的单位成本一致化，本系统日常的交易，对于库存价值以移动平均计价，所以如果两次进货的进价不同，第一次进货后的领料单位成本，与第二次进货后的领料单位不同，为了让同一月份的领料单位成本一致，必须运行月底成本计价作业 ◆月加权成本制的意义 日期 类别 数量 单价 交易金额 库存金额 12/31 期末 100 2 200 01/05 进货 100 3 +300 500 01/10 领料 100 2.5 - 250 250 01/15 进货 100 1.5 + 150 400 01/16 领料 100 2.0 - 200 200 月加权平均单价 ==(200+300+150)/(100+100+100)=@2.1667 日期 类别 数量 单价 交易金额 库存金额 12/31 期末 100 2 01/05 进货 100 3 300 500 01/10 领料 100 2.1667 217 283 01/15 进货 100 1.5 150 433 01/16 领料 100 2.1667 217 216 更新后 月加权计算更新后 三、月结作业信息处理流程 现行年月 品号信息－ 月初数量 月初成本 品号每月库存统计－ 月结月份各项交易 次月的月初数量 品号信息---- 月初数量 月初成本 库存交易明细－ 交易数量 交易成本 生成 生成 四、库存月结作业 库存月结 需求 重计现有库存 信息完成 重计库存 异常报表 N Y 单据作 业流程 单据完成 单据作 业流程 库存计价 月底成本 计价作业 成本会计 成本会 计流程 库存明细表 成本 调整 成本调 整流程 月底库存 结转作业 库存存 货报表 N Y N Y N N Y N 五、单据缺号检查表 ●位于基本信息子系统 ●列表检核各种单据缺号状况。 六、库存明细帐 1.打印期间内品号详细的进出明细信息，并结算库别品号的期末库存余额。 2.『交易明细信息』会因为「月底成本计价作业」的运行所影响，故要本报表信息正确,请先运行「月底成本计价作业」。 七、重计现有库存 发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。 发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。 重计年月不可空白，且须大于「设置共享参数」的『库存关帐年月』及小于等于『库存现行年月』。 八、月底成本计价 计算品号当月份的月加权平均成本，并更新「库存交易明细信息档」及「库存交易单据」，并更新「品号信息」的单头及单身库存金额及数量。 九、库存明细表 打印每一特定时日各品号于各库别的库存数量、库存金额及单位成本等统计信息。 十、自动调整库存 本作业主要目的是将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张成本调整单于「库存交易单据」录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。 十一、月底存货结转 1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。 2.先进行信息备份作业。 3.运行本作业时应保持网络在单一使用者状态下。 4.运行后现行年月＋1 ，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行