水处理BOT项目投标文件第财务方案和融资方案[32页].docxVIP

PAGE / NUMPAGES 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 某市城区污水处理厂 BOT 项目 投 标 文 件 第三分册：财务方案与法律方案 投标人名称：****公司 投标人地址： 二零零七年 月 日 目 录 一、财务方案概述3资料个人收集整理，勿做商业用途 二、财务方案的详细内容14资料个人收集整理，勿做商业用途 1 项目投资分析14资料个人收集整理，勿做商业用途 1.1 投资估算14资料个人收集整理，勿做商业用途 1.2 分期投资估算14资料个人收集整理，勿做商业用途 1.3 一期工程投资分项14资料个人收集整理，勿做商业用途 2 运行成本分析15资料个人收集整理，勿做商业用途 2.1 成本计算基础数据15资料个人收集整理，勿做商业用途 2.2 运行成本分析16资料个人收集整理，勿做商业用途 3 财务评价分析16资料个人收集整理，勿做商业用途 3.1 财务评价依据16资料个人收集整理，勿做商业用途 3.2 财务盈利能力分析17资料个人收集整理，勿做商业用途 3.3 敏感性分析17资料个人收集整理，勿做商业用途 3.4 盈亏平衡分析18资料个人收集整理，勿做商业用途 3.5 财务评价结论18资料个人收集整理，勿做商业用途 4 融资方案19资料个人收集整理，勿做商业用途 4.1 财务计划概述19资料个人收集整理，勿做商业用途 4.2 投资人融资承诺19资料个人收集整理，勿做商业用途 4.3 工程项目资本结构20资料个人收集整理，勿做商业用途 4.4 融资风险预测20资料个人收集整理，勿做商业用途 三、法律方案23资料个人收集整理，勿做商业用途 附件28资料个人收集整理，勿做商业用途 一、财务方案概述 我们按照招标文件的要求提交了详细的财务方案。下述第 1.1-1.2 是对财务 方案主要条款的概述。 1.1 我们对本项目的财务计划可概述如下： 资本结构： 59% / 41% （债务/股本资金之比）； 我们承认在合同草签后 30 日内实现融资交割。 项目股本资金和债务融资来源和条件如下： （1）股本资金来源和金额 附表 1 股本资金来源和金额 股权资本来源 占总股权资本的百 分比（%） 数额（人民币） ****公司 50% 2450.08 48% 2352.08 2% 98.00 投权资本总额（人民币） 100% 4900.16 万元 （2）债务融资时间进度 一期工程融资 3000 万元，借款还本付息表如下： 借款还本付息表 辅助报 表 3 序 号 年份 项目 建设期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年 末 长 期 借 款累计 3000.0 2675.2 2376.8 2064.8 1738.6 1397.5 1040.9 668.0 278.1 0.0 1.1 年 初 借 款 累 计 3000.0 3000.0 2675.2 2376.8 2064.8 1738.6 1397.5 1040.9 668.0 278.1 1.2 本 年 借 款 增 加额 0.0 0.0 1.3 本 年 应 付 利 息(7.56%) 226.8 226.8 202.2 179.7 156.1 131.4 105.7 78.7 50.5 21.0 1.4 本 年 还 本 付 息 1.4.1 还本 324.8 298.4 312.0 326.2 341.1 356.6 372.9 389.9 278.1 1.4.2 付息(7.56%) 2 偿 还 长 期 贷 款 的 资 金 来 源 324.8 298.4 312.0 326.2 341.1 356.6 372.9 389.9 407.7 2.1 利润 124.9 98.5 112.1 126.3 141.2 156.7 173.0 190.0 207.8 2.2 折旧 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 小计 324.8 298.4 312.0 326.2 341.1 356.6 372.9 389.9 407.7 3 结余 贷款人的融资承诺或贷款意向函附后。 1.2 本方案的运营成本估算如下： 附表 3 成本估算基础数据表 项目 参数取值 单位 财务分析计算水量（保底水量） 4.8 万立方米/日 动力费 电度电价 0.549 元/千瓦时 单位污水电耗 0.195 千瓦时/立方米 药剂费 1 PAM 单价 40000 元/立方米 单位干污泥处理耗用量 0.005 立方米/立方米 2 CLO3 单价 20000 元/立方米 单位污水处理耗用量 0.6 mg/l(季节