境外放款专用账户外汇资金头寸变动表及境外放款权益变动表.DOCVIP

附件2： 表1：境外放款专用账户外汇资金头寸变动表（参考格式 ） 月份 月初额 境内划入 境外放款汇出 境外放款收回 应计利息 月末额 备 注 放款人及其他参与境内成员公司名称 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 填写说明： 1、境内划入是指经核准当期从境内资本金账户、经常项目账户划入的金额，以划入日为确认日； 2、境外放款汇出是指经核准当期进行境外放款的金额，以汇出日为确认日； 3、境外放款收回是指当期收回的境外放款本息金额，以汇回日为确认日； 4、应计利息是指账户当期产生的利息； 5、月初额＋境内划入－境外放款汇出＋境外放款收