部门决算公开基本样式-广东茂名第一中学.DOCVIP

PAGE PAGE 2 2016年茂名市第一中学部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 茂名市第一中学是直属于茂名市教育局的一所全国示范性高中，全校占地面积297960平方米，建筑面积194978平方米。2016至2017学年度，我校办学规模是114个教学班，学生5816人 。我校办学宗旨和业务范围：从事中学高中教育教学工作。 根据单位的主要职能内设 6个处室，分别为办公室、教务处、总务室、政教处、教研室、体卫处。 （二）决算单位构成和人员构成情况 我校是财政补助事业单位，实有在编在职教职工521人，离退休教职工77人。车辆实有数5辆。 （三）决算年度的主要工作任务 我校办学目标是：办一所特色、一流、示范的学校，努力把学校建成全省乃至全国最具竞争力的品牌学校。2016年，我们学校继续投入资金扩建东区饭堂餐厅建设教师工作用房、购置教学电脑投影等设备、为学生宿舍安装空调、完善IT室/语音室，建设学校电视台、添置图书、完善运动场设备设施等。 二、收入决算说明 2016年收入决算8352.12万元，年初结转10.76万元 ，2016收入决算总计8362.88万元，其中：财政拨款收入6203.43万元，事业收入2146.73万元，其他收入1.96万元。 三、支出决算说明 2016年支出决算7934.19万元，其中：财政拨款支出5930.04万元。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出5306.52万元，占89.49%，其中：工资福利支出3930.01万元，对个人和家庭的补助1153.84万元，商品和服务支出218.25万元，其他资本性支出等支出4.42万元；项目支出决算623.52万元，占10.51%，主要支出项目有新校区建设、东区饭堂餐厅扩建项目吊运费、公租房建设进度款。 四、“三公经费”支出说明 2016年本单位无财政拨款的三公经费支出。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我校是事业单位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2016年茂名市第一中学政府采购支出总额349.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出349.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，茂名市第一中学共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车3辆，其他车辆有：中型客车2辆，工具车1辆；其他车辆主要用于：中型客车：因学校搬离市区，路途遥远，需要接送教职工上下班，接送教职工到外地听课学习；工具车用途是运载维修材料、教具等。单位价值200万以上大型设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2016年，我校无需要预算绩效评价的项目。 六、名词解释 （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水