公开转让说明书-动信通.PDF

动信通（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书 动信通（北京）科技股份有限公司 DXT （beijing ）Science and Technology Co.,LTD. 公开转让说明书 主办券商 长春市自由大路1138 号 二零一五年九月 动信通（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 动信通（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 1、公司发展受移动互联网影响及主要业务毛利率逐年下降的风险 公司目前的主要业务为移动增值服务推广业务，随着移动互联网、云计算等 新技术的涌现，产业政策、用户需求不断变化，上游的移动增值业务也由传统的 以通信为中心转变为以互联网及终端为中心的交互模式。未来随着我国相关行业 技术及产业政策的不断更新，可能对公司业务构成重大不利影响。 因行业整体发展不利因素，报告期内移动增值服务行业整体毛利率均呈下降 趋势。公司主要业务毛利率也处于持续下降趋势。公司2013 年、2014 年及2015 年 1-4 月传统移动增值推广业务毛利率分别为48.04% 、41.89% 以及35.48%，呈 下降趋势。公司与上游增值业务服务商之间的业务分成报告期内基本无变化，但 与提高了对渠道商的分成，导致了公司报告期内毛利率有所下降。如公司不能采 取有效措施应对毛利率下降，或尽早对业务进行转型升级，公司未来经营业绩可 能会受到一定影响。 2、业绩依赖性风险 公司需要依靠移动运营商的网络通道开展业务，向用户提供服务，终端用户 向公司支付的信息费由移动运营商代为计量和收取，此种模式决定了公司的业绩 依赖于移动运营商的政策制定及发展方向，可能造成公司的议价能力有限，产生 业绩依赖性风险。 3、业绩波动风险 报告期内公司分别实现营业收入 13,188,660.51 元、12,722,253.88 元、 3,365,436.59 元，呈波动状态。公司在2013 年至2015 年 1-4 月期间，业务规模 逐渐扩大，重心逐步转移，公司前期研发及推广投入较大，开展新业务初期毛利 率偏低。随着市场竞争的加剧和市场不确定性的增强，公司的业务特点和新业务 的开展使得公司未来面临一定的营业收入波动风险。 4、销售集中风险 II 动信通（北京）科技股份有限公司 公开转让说明书 报告期内，公司的客户集中度较高，2013 年、2014 年、2015 年 1-4 月对前 五大客户的销售收入分别为1,318.87 万元、1,181.97 万元、291.91 万元，分别占 当期收入的 100.00%、92.91%和 86.74%。公司客户集中度较高，是因为公司对 北京和讯通联科技