仓储部管理制度(1).docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 制度编号：KJ05-2017-CK001 原料仓库管理制度 一、目的 指导和规范仓库管理人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库所有工作人员 三、职责 3.1仓库经理（主管）负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 3.2仓库原料仓库管理员负责原料仓库的日常工作。 3.3仓库主管、质检部门、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、管理办法 4.1原材料入库 4.1.1采购员将采购订单或申请单送至仓库，仓库人员收货时的原材料必须有采购部门提供的采购订单或者申请单，否则拒绝收货。 4.1.2品检人员负责对已送往仓库的原材料进行物料品质抽检。对于合格原材料品检人员、验收人员在送货单上签字确认，并由仓库人员核对数量录入企望系统并打印《原料、纸卷入库单》并将经相关人员签字确认后入库单交采购部，采购部据单在企望系统标明单价签字核对，并交财务部复核办理相关入库结算手续。《原料、纸卷入库存单》一式五联，“白根”联仓库留存，“红联”、“篮联”附发票底单等原始凭证交财务部留存， “绿联”采购留存，“黄联”交供应商作为结算凭据，结账时收回。 4.1.4仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊情况最迟不能超过第二天。 4.1.5仓库对不合格的原材料放在指定的退货区域，由质检经理、仓库主管、采购人员共同确定退货。确定退货的物料，由仓库在企望系统录入相关数据，并打印退料单由仓库验收人员及采购人员签字，流程同入库。 4.2原材料出库 4.2.1对于车间所有原料出库均应遵循相关领料流程并有相关的出库单据手续。由领料车间主任根据生产安排表和所需材料明细填写一式三份《领料单》，“存根”联仓库留档，“结算”联由领料车间留存，“记账”联账务部留存。仓库和经办人按照领料单共同签字确认出库。领料单中的“结算”联由车间统计每天收取，“记账”联暂时在仓库处留存，仓库人员每5天交财务部一次，最迟不能超过10天。 4.3原材料报废 4.3.1发现仓库库存物料不良时及时处理或品检部及稽核部门处理。办理相关物料报废手续（详见物料报废管理规定）。 4.4原材料退厂家、转卖、外加工及其他废品处理 4.4.1对采购来的不良物料需要退厂家的及时通知采购部，并由采购部给予处理意见，对于已入库原材料仓库把相关数据录入企望并打印一式五联《原料、纸卷退厂家清单》，“白根”联仓库留存，“红联”交财务留存，“蓝联”交门卫室（二道门）作为出门凭证，“绿联”交采购留存，“黄联”交供货商作为结算凭证。 4.4.2对于转卖、外加工及其他原因的原料出库由仓库手写开具一式三联《其他出库单》填写出库原料的规格型号数量备注出库原因，由仓库经理（主管）、经手人、财务部签字确认后方可出库，“存根”联由仓库存档；“记账”联交财务存档；“结算”联交门卫处，由开票员根据《其他出库单》开具《出库单》。《出库单》一式四联，“白联”由开票处存档；“红联”交出纳部作为结算凭证；“绿联”交财务部记账；“蓝联”交门卫室（二道门）作为出门凭证。涉及现金的出库（尤其是废品），由收货人待款项交付财务室出纳人员后二楼开票处再开具相应的出库单，非财务部出纳人员其他人一率不得收取现金。 4.4.3仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 4.4.4仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 五、物料管理 5.1货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 5.2每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 5.3仓库管理人员每月月底对库存进行盘点，保证帐、物一致。必要时由相关人员进行监督盘库，并不定时抽检仓库库存，如有差错及时上报并查明原因。 5.4每月月底把物料的收发存报表及出入库单原始凭证财务留档联一并上交财务部。 5.5其他相关规定 5.5.1每天由下单人员上报模板相关信息，仓库接下单人员规定、要求接收，及时统计上报新版并把模板相关的维护保养费用一并录入企望信息系统。仓库管理人员应做好车间领用和耗用及报废版的统计工作，月末将统计报表上交财务部。 六、仓库的安全、卫生管理 6.1仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉废弃东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 6.2仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。上下班关闭窗户及锁上仓库门。 6.3做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及