财1号-差旅费管理办法(试行).docVIP

项目部差旅费管理办法（试行） 第一条 根据公司有关差旅费管理制度的精神，结合项目部实际情况，特制定本试行办法。 第二条 差旅费主要指员工因工作需要离开项目常驻工作地点办事或根据劳资管理规定职工休假路途所产生的旅行费用。 第三条 凡因公出差的应填写出差申请单（在综合部领取），写明出差时间、地点、事由。1、短途出差（主要指前往南宁市当天往返），由出差申请人申请，经部门负责人同意后，报综合部登记；2、长途出差（主要指南宁以外地区），由出差申请人申请，需经部门负责人和分管领导同意后，报项目部负责人批准。无“出差申请单”，不得在财务借款，不得报销与出差有关的任何费用。 第四条 出差人员在出差期间乘坐车船、飞机和住宿费的等级标准以及相关补贴，按《差旅费开支标准表》（附表）执行，住宿费标准一般指每天每间，若二人或多人同时出差，二人可以安排一个房间，按一个 房间标准报销。 第五条 出差人员各类补贴按以下标准核报： （一）出差人员在出差期间的伙食补贴按实际出差天数（日历）计发，不分途中和住宿，计发伙食补贴80元/天； 此外，出差人员自行就餐费用原则上不予报销；经分管领导批准对外招待的，凭招待费票据报销，但不给予补贴；参加各类培训学习，由主办单位提供住宿，费用包干的，伙食补贴不再发放；主办单位不提供食宿的，可计发伙食补贴80元/天； （二）为鼓励出差人员乘坐火车、不乘飞机，连续乘车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发100元伙食补贴； （三）员工陪同客户考察，与客户同行，在陪同期间陪同人员不享受补贴； （四）到项目常驻工作地点周边出差不能赶回项目部就餐的人员，凭办公室审签“出车单”表格，按每人每天40元核报误餐费；周边以外的地区，按每人每天80元核报误餐费；对于已报销招待费的，将不再补助当天的误餐费。 第六条 休假路费标准：1）按规定职工可享受集中休假（60天），每年可休假2次，半年后开始可享受休假，报销路费（往返），超出2次休假路费自理，回宜昌休假可自行选择出行交通方式，人力资源部门做好登记并审核职工休假时间及目的地，没有合格票据或票据不符合规定要求，财务部不予报销。2）家不在宜昌的职工休假，按照员工居家所在地的标准据实报销；3）员工休假标准严格按人力资源部门的文件执行；4）其他特殊地区、其他特殊情况经项目经理批准可另行处理。 第七条 职工进场路费，按人资核定地点，据实报销路费并给予路途补助；退场时按照进场路费标准报销退场路费，家不在宜昌的，按网上公布火车直线距离并符合乘坐硬卧标准按下铺计算或按动车二等座票价报销并给予路途补助。其他人员参照此办法的标准执行。 第八条 员工出差需事前填写出差申请单注明事项（此业务在项目部综合部），报销时应先由相关部门负责人签字，并经分管领导审核同意后，报项目经理批准，方可到财务部门报销。 第九条 出差报销业务必做到一事一报，一次一报，不得累计报销，要求在出差回项目部后三天以内到财务部报销，凡没有出差申请单的，财务部不予报销。 第十条 1）工作人员出差乘坐飞机经过市场比价后报销，超出部分个人自己承担，特殊情况下经项目经理批准后方可报销。2）出差工作人员乘坐火车，乘车8小时以上，可购硬卧铺票；动车按二等座票价报销。3）出差途中乘坐火车卧铺票的，如果改乘硬席座位可按每天硬卧票价的50%发放硬卧补助费。4）工作人员不得趁出差或调动工作之便，绕道游玩，其多开支的部分由个人自理，报销车票按网上公布火车直线距离并符合乘坐硬卧标准按下铺计算报销或按动车二等座票价计算报销。 第十一条 职工其他情形，如个人结婚、参加亲属丧葬、产假等。参照规定执行。 第十二条 本《管理办法（试行）》由项目部综合部、人力资源部和财务部负责解释。自文件发放之日起执行。 差旅费审批单 出差人员姓名 人数 出差事由 出差地点（途径） 出差天数 拟借差旅费（元） 乘座何种交通工具（分段列明） 途径 交通工具 途径 交通工具 1、 　 2、 　 3、 　 4、 　 5、 　 6、 　 部门负责人意见 主管领导意见 　 项目经理审批意见 说明：1、本审批表作为预借差旅费的依据 2、报销时请将此审批表附后 备注： 乘坐车船、飞机和住宿的等级标准表 项目 项 目 准标 准 标 职务 火车（动车、高铁） 轮船 飞机 其他 交通 工具 住宿费限额标准（元） 一般 地区 省会城市 项目部经理 据实 报销 据实 报销 据实 报销 据实 报销 据实 报销 据实 报销 领导班子其他成员 据实 报销 三等 舱位 经总经理批准后 可乘坐经济舱 据实 报销 300 400 其余人员 二等座 三等 舱位 经总经理批准后 可乘坐经济舱 据实 报销 200 300