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PAGE10 / NUMPAGES11 差旅费管理办法 拟制： 审核： 主管： 审定： 批准：  XXX有限公司 平台部门差旅费管理办法 目的 为了规范公司平台部门差旅费用支出，明确差旅费用开支的范围和标准、审批和报销手续，降低差旅费用成本，根据国家的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 适用范围 本办法适用于XXX有限公司（以下简称“公司”）平台部门，不含项目部。项目部差旅费管理办法另行制定。 出差发生的业务活动费及会务培训资料等费用的报销不适用本办法，按照其他相关费用办法规定执行。 适用人员 公司高管：指公司高级管理人员，即公司总经理、副总经理、财务总监。 平台部门经理：指公司平台部门负责人，即平台部门（正副）经理。 非管理职员工：除公司高管、平台部门经理以外的其余人员。 外单位陪同人员不纳入此范围。因公司工作业务需要外单位人员陪同出差才能履行完成相应工作任务的情况，外单位人员发生的差旅费不在差旅费科目中核算，记入相关专项费用或业务费，具体费用归集由业务部门确定。 上述3.1、3.2所属人员名单及差旅补贴标准由综合管理部负责提供并适时更新。 定义 差旅费：主要指公司员工国内出差发生的交通费、住宿费、在途补助、差勤补助等费用。 出差住宿地界定：以出差期间每天24：00点停留地为出差住宿地。 基本原则 全员定额原则：统一规定各类人员的差旅费补助标准，实施全员定额管理。 预算控制原则：差旅费报销按预算额度控制，超过预算部分按相关预算管理办法执行。 谁受益，谁承担的原则：差旅费按受益单位进行费用归集、控制、分析、考核。 区别报销原则：多人且报销级别不一致的人员共同出差，按其各自的定额报销标准分别执行。确因工作原因需与职级较高者住同一酒店，须由职级较高者确认后方可按职位高者标准报销。 成本效益原则：出差人员应根据出差时间和任务要求的实际情况，本着成本最小化的原则，乘坐交通工具最高标准按飞机经济舱、火车硬卧、动车硬座/硬卧、高铁硬卧、轮船三等舱执行。 出差申请审批 出差申请审批 出差人员出差填制《出差申请表（见附录A）》,根据业务需要，交通工具申请公司派车或自驾车的，需提请综合管理部进行用车审批。 非管理职员工出差，出差申请表由部门经理审核，由公司分管领导批准；部门经理出差，出差申请表由公司分管领导批准；财务总监和副总经理出差，直接由公司总经理批准；总经理出差由上一级主管领导批准。 出差借款审批 出差人员常规出差原则不借款，特殊出差需借款的，借款申请及审批按《备用金管理办法》执行。 出差类别 出差按其业务内容可分为常规出差、特殊出差两类。 常规出差主要是根据公司日常经营业务需要安排到异地出差的情况。 特殊出差主要包括会议出差、培训出差等特殊出差事项。 常规出差费用项目 常规出差费用项目主要包括交通费、在途补助、住宿费、差勤补助四项内容。 交通费 出差期间发生的长途交通费、城市间交通费：按出差前经审批的交通工具及路线发生的部分，凭交通费发票实报实销；未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。 交通费发票主要指长途火车票（含订票费）、长途汽车票（含机场大巴）以及以上车票所附保险费、机票（含一份保险费）等，退票费报销需经部门领导在退票费票据上签字批准才能报销。 经批准以自驾车出差的，原则上以路桥费、油费发票作为报销交通费及计算相关补助的依据，油费报销标准由综合管理部根据实际里程数（仅计算从出发地到目的地之间的里程，不含市（区）内的里程），按0.8元/公里的标准计算油费报销金额。目前XXX至公司各项目所在地的报销里程数和报销金额统一明确，详见附录D《XXX至部分县市的里程数及报销金额》 在途补助 对乘坐长途汽车、火车（含动车、高铁）、轮船期间过夜的情况凭交通费发票给予在途补助，标准如下： 在汽车、火车（含动车、高铁）上过夜且为硬卧的，补助：80元／人.夜； 在汽车、火车（含动车、高铁）上过夜且为硬座的，补助：100元／人.夜； 乘船（三等舱以下，含三等舱）的, 补助：80元／人.夜。 住宿费 出差期间发生的住宿费，公司领导在定额标准内凭票实报实销；其余人员实行定额包干制，按定额标准给予报销。 住宿定额标准:详见附录B《国内出差地区分类标准》及附录C《国内出差住宿定