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PAGE 4 ?建立并执行自己的交易系统全文版 随机先生(): 2015股灾启示录——（随机先生） 2015股灾启示录(分章节)第一章、股灾启示录——建立并执行自己的交易系统 \o /1708120238 /1708120238第二章、交易风控怎样玩——盯住账户收益率曲线 \o /1708120238 /1708120238第三章、交易级别和盈利模式——买点止盈止损的终极回答 \o /1708120238 /1708120238第四章、如何构建一个初级的股票交易系统 \o /1708120238 /1708120238第五章、投资的致命幻觉“确定性”与“大概率” \o /1708120238 /1708120238第六章、走出舒适区彻底解决投资心态问题 \o /1708120238 /1708120238第一章、股灾启示录——建立并执行自己的交易系统 据说没有在2015年炒过A股的人，都不足以谈人生！场内风起云涌，场外沧海桑田；作为每一个A股市场的参与者，都没有辜负这个精彩绝伦的时代。有人飞黄腾达，有人黄粱一梦。正所谓：眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。若干年之后，当别人问及2015年的股灾1.0、2.0、3.0，除了满仓为国护盘之外，还有什么关键词被我们所记忆？千股跌停？杠杆？强平？救市？熔断？还是恶意做空？或许每个投资者都有自己独特的回忆。每个时代都会有自己独有的危机，每隔几年就会有1次黑天鹅，这次叫杠杆危机，上次称为次贷危机、欧债危机；再早些时候是东南亚金融危机、石油危机、汇率危机等等；每次大股灾之后，大家都能得出一些相似的经验，然而再次出现类似危机的时候，大多数投资者仍然毫无应对能力，老顽童与新韭菜，大机构和小散户表现几乎一样糟糕。一些投资20年历经四、五轮牛熊洗礼的参与者，面对突如其来的股灾，操作表现跟一个新股民毫无差异，除了侥幸就是恐惧贪婪。当经历资金回撤50%甚至破产而无实质长进，那么你曾经历的伤痛是否值得呢？笔者能够笃定的是，未来还会有牛熊轮回，未来更会有新形式的熊市，他们可能名称不一，但是他们一定会有这样的特征：杀伤力更大，出现频率更高，他们可能比15年的股灾更惨烈，直到最终市场中散户基本被消灭，二三流机构倒闭。到时候难道我们还寄希望于政府救市？或者幻想自己能够成为少数派？大家只会找到新的借口，直到自己被淘汰出市场。然而，你的生命又有多少个牛熊轮回能够经历多少次股灾呢？除了浪费掉的金钱还有更宝贵的时间和感情！事实上，在一个中短期内零和、少数人赚多数人的交易市场里，要想盈利，一定是在大多数人预估不到、把握不了的极端行情你做了合理的应对。要想盈利，就必须把各种极端情况都纳入常规考虑并制定合理的应对策略，这样一来你才有可能成为市场中稳定盈利的少数派。因此，建立一个既能应对普通行情又能应对各类极端行情的交易系统就显得尤为重要了。与此同时，投资还是非常个性化的事情，简单地复制或者模仿他人的方法很难稳定获利。有人十多年的教训是一定要右侧顺势交易否则会很惨，交易时的表现就是涨了追跌了杀；也有人费了巨大的代价，最终认为高抛低吸才是良策，也就是左侧逆势交易。那么到底是顺势交易对还是逆势交易正确呢？还是两者都正确？又比如大、中、小三个级别中，小级别的下跌，可能处在中级别的上涨，并同时处在大级别的下跌之中；而小级别的上涨，又处在中级别或者大级别的下跌之中，也就是说，涨中有跌，跌中有涨。是买还是卖？完全取决于你想要交易的级别，取决于你想盈利的机会大小。也就是说：同样股票、同样时点、同样价格，如果止盈止损设置合理，做多可以盈利，做空也可以盈利；而如果止盈止损不合理，做多、做空都会亏损！本质而言，交易中的任何一个环节单独拿出来讨论都变得毫无意义，交易是完全个性化的事情！因此，建立符合自己个性化特点的交易系统才是唯一的出路！对了，你以为建立自己的交易系统就万事俱备了吗？想得太简单了！哪怕是根据自己的资金量、风险承受能力，知识背景，投资经验，建立了个人的交易系统，你还是会有一万个理由去破坏自己的交易计划和交易规则，此时就上升到了更难以控制的投资心态与知行合一的问题了。身处名利场的投资者，没经历几轮牛熊折腾去谈心态都是白搭。而能够有好心态的人，不仅是从股市中获得的灵感，更应该是日常生活本身累积的品质。一个在日常生活中经常破坏规则的人，比如爱侥幸闯红灯，喜欢偷鸡贪便宜，爱攀比附会的人，要让他在股市这种分分钟充满诱惑和陷阱的地方，有好的