银行分行创投基金托管业务实务介绍.pptVIP

创业投资基金托管实务介绍 银行分行 　 目录 一、托管协议的制作 二、运营流程的制作 三、项目的申报、审批 四、业务营销和运作中的一些体会 一、托管协议的制作 （一）标准版创投托管协议种类 1、公司制的三方托管协议 2、有限合伙制的三方或二方托管协议 3、中外合作非法人制三方托管协议 外部对我行托管协议的评价：“最规范、最专业的、最全面的托管协议 ” （二）如何制作一份高质量的创投基金的托管协议？ 1、制作协议的前提 要充分理解所托管基金的内涵 要充分理解托管协议的内涵 要分清我行的托管服务有那些是必须提供的，哪些可选择性提供？（基金资产保管、基金投资监督、资金日常清算、托管人报告是必需要提供的，被投资企业后续监督、基金会计核算和复核、基金估值、基金终止清算是可选择提供） （二）如何制作一份高质量的创投基金的托管协议？ 协议制作程序提示 根据基金的组织模式，选择合适的协议版本 理解基金的运作及个性化需求 与基金或基金管理公司商定资金清算模式、划款指令的交接、确认和执行方式及其他需双方配合的操作方式 对标准协议逐条修订 通读协议，检查有无矛盾或前后不一致 二、运营流程的制作 创投基金的运营流程包括哪些内容？ 创投基金运作一般应设置哪些岗位？ 运营流程制作的注意点 在岗位设置时，可以兼岗，但不能把同一岗位下的经办和复核设置为同一个人； 运营操作流程中的帐户