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关于进一步严肃财经纪律
规范财务管理六月份工作报告
定西供电公司：
按照定电司财〔2011〕81号（“关于转发《甘肃省电力公司加强县供电企业财务制度建设和执行情况排查治理工作实施方案》的通知”）精神，结合我公司财务制度建设和执行的实际情况，为了进一步严肃财经纪律，强化和规范公司财务管理，防范财务风险，提升财务管理水平，公司积极组织相关人员认真开展了排查工作，现将一至五月份工作开展情况如下：
一、二0一一年一至五月份排查发现的矛盾和问题
（一）制度建设方面需要制定完善的制度
1、内部会计管理体系，存在的问题：个别会计科目与《甘肃省电力公司代管县供电企业会计核算办法》的规定不相符。
2、合同管理制度，存在的问题：个别合同没有法人委托书。
3.低值易耗品管理制度，存在的问题：低值易耗品管理制度没有独立制定，而是含在物资管理制度中。
二、立即整改的矛盾和问题，及目前的整改进展
1、对个别会计科目与《肃省电力公司代管县供电企业会计核算办法》的规定不相符的问题。严格按照《肃省电力公司代管县供电企业会计核算办法》，通过新会计科目的建立和使用逐个进行了整改。
2、对个别合同没有法人委托书的问题。按委托责任逐个进行了补制。
3、对低值易耗品管理制度没有独立制定的问题。针对我公司低值易耗品管理的实际情况，制定了《低值易耗品管理制度》。
4、财务制度执行情况，货币资金管理方面存在《现金盘点表》、《银行余额调节表》编制不及时的问题。
三、下阶段整改计划
严格按照《货币资金管理办法》，及时编制《现金盘点表》、《银行余额调节表》编制不及时的问题。
二○一一年六月二十七日
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