SBO操作手册_EDU-0003_财务部.docVIP

SAP Business One操作手册 财务 概 念 会计期间： 激活 选择了“否”，则在此期间不向系统添加任何营销凭证。但是，仍可手 动添加新的日记账条目。 锁定 期间不向系统添加任何新数据。此选项可用于阻止用户在该期间已结 束后添加任何新数据。 总账科目设定(如何生成会计分录) 第一章 财务模块系统操作 总分类账 科目表、编辑科目表 一、概述 作业说明: 当财务人员需增加会计科目或修改现有会计科目属性时，系统使用编辑科目表完成此类操作。 作业人员: 财务 作业范围: 创建科目、调整科目属性。 二、系统操作 路径： 菜 单 SBO--财务--编辑科目表 首先选择编辑科目表，从弹出窗口中选择需要显示的科目类别 确定后进入编辑科目表界面。 添加科目：科目分为两种类型，头衔（会计术语中为总账科目）和明细科目。只有头衔才能添加子项。 当点选明细科目后，窗口下方的只有“添加同级科目”按钮可以使用。点击此按钮，进入科目添加状态，如图所示： 在左侧窗口中，选择新增科目为头衔or明细科目；输入科目代码和科目名称；在总账科目位置选项区域内，可变更此新增科目的位置。点击确定，完成科目添加。 删除科目：选中需要删除的科目，点击菜单栏的数据?高级?删除科目，既可删除。需要注意的是，已有账务发生，或已被某些业务环节引用的科目不可删除。如图所示： 或者通过选中需要删除的科目，右键?高级?删除科目。  变更科目属性：对于需要特殊指定为控制科目、现金科目或要进行预算的科目等等，需要使用“科目表”来设定科目属性。 路径： 菜 单 SBO--财务--科目表 进入科目表界面，选择要调整设定的科目，可以修改货币总类，科目属性（目前我们只需要用到“控制科目”和“现金科目”两个属性）。 点击左下方的按钮，可以进一步设置属性，包括设置该科目关联的项目（主要针对做大项目专用账），设置是否可指定预算，只有选择为预算相关的科目，我们才可在定义预算中对其预算进行控制。 对于有时效性的科目，可以设定有效期和冻结期。 点击界面右侧抽屉形状的按钮，可以选择显示不同大类的科目。 SBO 科目类型：蓝色为标题科目；黑色为明细科目；绿色为控制科目（由系统中 其他模块生成财务凭证的默认连接科目）。  日记账分录 一、概述 作业说明: 当财务人员建立手工账目、或其他模块与财务相关联的凭证生成时都会自动生成日记账分录。 作业人员: 财务 作业范围: 创建日记账分录。 二、系统操作 路径： 菜 单 SBO--财务--日记帐分录 表头界面介绍： 表头 表体缩进按钮 表体 缩进按钮 日记账分录界面分为表头和表体两部分。点击缩进按钮则可折叠表体内的其他信息。如图为点击缩进按钮后的效果。 添加分录： 新建一条日记账时，系统默认以当前时间作为过账和单据日期，可以选择该日记账对应的交易代码、项目，用于今后针对交易代码和项目的查询；可以选择该日记账使用的模板，下拉框中百分比表示在过账模板功能中定义的模板，经常性过账表示在经常性过账功能中定义的过账，选择模板类型后，在模板框内用Tab键选择该类型下具体的模板；对于需要计税的日记账，可以通过选择税收组来进行；对于需要进行利润分配或成本分摊的日记账，选择日记账行后，通过分配原则的选择来完成。 在总账科目/业务伙伴栏，Tab键选择总账科目，Ctrl+Tab选择业务伙伴。查询日记账时，对于处于当前过账周期的日记账，可以对交易代码、项目、分配原则等进行修改。对于手工日记账，可以选中冲销，并设置冲销的执行时间进行冲销；对于由系统根据凭证自动生成的日记账，可以点击“源”下方的小箭头查看原始凭证。 冲销事务 一、概述 作业说明: 当在日记账条目中对某日记账设置了冲销和冲销时间时，在指定的冲销时间，系统将提示需执行冲销事务。 作业人员: 财务 作业范围: 执行冲销事务 二、系统操作 路径： 菜 单 SBO--财务--冲销事务 操作： 在此功能内，将显示今天需执行的冲销事务，在取消栏选中要执行的事务，点击执行进行冲销。  汇率差异，转换差异 一、概述 作业说明: 此功能的作用在于准确的显示外币的业务伙伴或科目余额，由于系统中做各种汇总计算时使用的是本位币或系统货币，因此当汇率变动时，使用此功能可以准确的显示余额情况。 作业人员: 财务 作业范围: 汇率差异、汇率转换 二、系统操作 路径： 菜 单 SBO--财务--汇率差异 操作： 汇率差异功能是针对本位币转换差异，而转换差异功能是针对系统货币转换差异，在系统货币与本位币一致时，不需要使用转换差异功能。 可以业务伙伴的选择条件和选择需要做汇率差异的总账科目，必须输入执行日期、针对的货币和汇率收益及损失科目。 数据范围下拉框可以选择是显示所有差异或只显示收益或损失差异。 点击以前报告可以进入之前做汇率差异