财务审核岗位职责.docVIP

财务相关人员岗位工作职责 ——————临时整理 财务日审工作内容 负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》 核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整； 负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表； 负责稽核当日各种消费项目明细表； 抽查酒店是否存在矛盾房； 负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全； 负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准； 负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐； 依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。 检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。 每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册； 记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。 审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。 比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。 夜审工作内容 一. 夜审前准备工作： ① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。 ② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。 ③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。 ④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。 二. 进行夜审: ① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块； ② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备； ③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印； ④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成； ⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表； ⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成； ⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确； ⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。 三．如遇停电等突发事件： 待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。 注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。