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平台固定资产工作流程与执行参考 PAGE PAGE 1 平台固定资产工作流程与执行参考 —— 各平台固资管理员交接参考文件 编写：李文博 FY13修订：李文博 审核：梁旭 时间: 2013年6月6日 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 平台固定资产工作流程与执行参考 1 一．固资新增 4 1.办公用机申请 4 2.配件及公用设备申请 5 3.统收统支申请 7 4.车辆/工程/经营性资产及其它预算外申请. 7 5.资产入账方式: 领用, 报销 7 6.预算控制 10 二. 固资调拨 11 1.系统调拨审批流程 11 2.特殊情况-纸面调拨单审批与账务处理： 12 3.跨公司调拨报销 13 4.管理员ERP-SAP帐号申请与变更： 15 5.人事变动 与 外派申请 的审批： 15 6.员工离职 与 离职人员系统管理 ： 15 7.批量调拨 ： 17 三. 固资报废 18 1．系统固资报废流程 18 2. 特殊情况下-纸面报废审批 20 3 报废资产管理 20 4．报废资产的拍卖 21 四．答疑与凭证查询 23 1．答疑原则 23 2．凭证查询 23 3.系统常见问题--本部编号无法带出或审批人无法带出 23 4. 系统常见问题--人员尚且没有离职签字，但系统已经无法带出ID 24 5. 系统常见问题--报废或调拨已审批并做帐，但仍无法申请 24 6. 系统常见问题--审批人找不到提交按纽 24 7. 系统常见问题--审批人错误 24 8. 系统常见问题—审批人无法找到审批邮件 24 9. 报修常见问题报修机器无法找到责任人 24 10.新增申请常见问题 24 11. 香港的特殊性 25 五．阶段性事务 26 1. 导出固定资产清单 26 2. 预算上报 26 3．固资维修与分摊 26 4. 固资清查 26 6．人员交通意外险投保 26 7．固定资产投保 27 六．保险理赔与保险地址变更. 29 1．固定资产出险索赔 29 2．固定资产保险地址变更 29 附件 30 一．固资新增 1.办公用机申请 办公用机采购： 禁止集团外采购, 所有货源均来自集团统一供货方供应链客服 物料： 系统内物料已维护在系统内，直接选择； 系统外物料当系统内物料无法满足时，联系供应链客服接口人咨询后自行填写 申请人原则： (1)正编，名下无办公用机；或 (2)为按事业部平台划分的管理员，可一人多机。 （注：系统对办公用机判断原则资产条目评估组项为700，710类别） 替新员工申请: 申请人需为按事业部平台划分的管理员,申请时需在“是否为新员工代申请”处选择“是”；且选择招聘单。 机器挂管理员名下,新员工入职后, 系统在申请后端自动触发调拨. 办公用机申请 系统流程图: 公司资产管理员的审批： （1）公司资产管理员申请单审批: 判断审批人是否完全；选择收货人(平台一般资产管理员收货, 独立办公地点的为申请人收货，京区为IT工程师收货 ) （2）公司资产管理员确认换货审批：新物料价格须不高于原价，品牌一致，且员工已确认。 （3）公司资产管理员确认收货审批：需输入资产序列号，此号码将跟随报销单写入ERP。 （4）公司资产管理员审核领用单: 一般仅在京区发生，原则见本章第7节 资产入账方式 （5）公司资产管理员调拨审批: 仅在“是否代新员工申请”为“是”选项时发生。 审核需确认调入成本中心与申请成本中心一致，且资产报销已完毕，将报销单中资产号填写进单据，后进行调拨操作 （点击“写入ERP”按钮，出现如图提示框后，进行完成并提交，不可驳回）（注：报销系统对处于调入状态的新员工申请可进行报销） 2.配件及公用设备申请 配件及公用设备采购： （1）公司有相关类型产品的禁止外采;一般货源来自供应链客服,特殊货源可来自事业部库存。 （2）禁止用此申请单申请办公用机 （3）物料选择： 公司代理-系统内物料: 系统内已维护的物料,由供应链客服提供，可进行选择； 公司代理-系统外物料: 公司统一供货方— 供应链客服，与客服咨询物料后自行填写； 事业部库存— 仅在京区发生, 限特殊IT产品, 如服务器等。 非公司代理-外购报销